Отчет о движении денежных средств (TTM)
C&A Модас С.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 550 | 605 | 354 | 412 | 516 | 481 | 383 | 556 | 610 | 1 109 | 1 469 | 1 593 | 1 606 | 967 | 1 070 | 1 025 | 1 099 | 1 485 | 1 581 | 1 443 |
| Изменять (%) | 9,88 | -41,38 | 16,27 | 25,18 | -6,82 | -20,39 | 45,34 | 9,66 | 81,83 | 32,43 | 8,46 | 0,83 | -39,82 | 10,68 | -4,20 | 7,22 | 35,12 | 6,46 | -8,73 | |
| % от денежного потока | 48,57 | 56,93 | 46,73 | -108,44 | -146,44 | -104,75 | -101,22 | 237,08 | 235,66 | 177,79 | 184,62 | -1 043,08 | -1 479,05 | -186,45 | -244,11 | -292,27 | -644,63 | 599,69 | 902,31 | 648,30 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -209 | -260 | -300 | -391 | -463 | -571 | -676 | -656 | -629 | -472 | -367 | -310 | -264 | -234 | -215 | -204 | -225 | -292 | -372 | -410 |
| Изменять (%) | 24,60 | 15,37 | 30,20 | 18,46 | 23,49 | 18,40 | -3,05 | -4,11 | -25,01 | -22,15 | -15,66 | -14,74 | -11,21 | -8,12 | -5,06 | 10,24 | 29,42 | 27,64 | 10,16 | |
| % от денежного потока | -18,42 | -24,48 | -39,55 | 102,76 | 131,33 | 124,50 | 178,91 | -279,52 | -242,95 | -75,59 | -46,14 | 202,74 | 243,09 | 45,21 | 49,14 | 58,31 | 132,23 | -117,82 | -212,53 | -184,30 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 791 | 717 | 704 | -402 | -406 | -368 | -84 | 334 | 278 | -14 | -306 | -1 436 | -1 451 | -1 251 | -1 293 | -1 171 | -1 044 | -946 | -1 033 | -810 |
| Изменять (%) | -9,34 | -1,87 | -157,05 | 0,98 | -9,19 | -77,10 | -496,19 | -16,90 | -104,93 | 2 135,31 | 369,19 | 1,03 | -13,79 | 3,36 | -9,41 | -10,86 | -9,43 | 9,28 | -21,60 | |
| % от денежного потока | 69,85 | 67,55 | 92,81 | 105,68 | 115,11 | 80,25 | 22,31 | 142,45 | 107,29 | -2,20 | -38,47 | 940,34 | 1 335,96 | 241,24 | 294,97 | 333,97 | 612,41 | -381,87 | -589,77 | -364,00 |
| Денежный поток | 1 133 | 1 062 | 759 | -380 | -352 | -459 | -378 | 235 | 259 | 624 | 796 | -153 | -109 | -519 | -438 | -351 | -170 | 248 | 175 | 223 |
| Изменять (%) | -6,26 | -28,58 | -150,10 | -7,30 | 30,26 | -17,61 | -162,05 | 10,32 | 141,02 | 27,54 | -119,20 | -28,89 | 377,40 | -15,47 | -19,99 | -51,39 | -245,25 | -29,24 | 27,03 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
