Отчет о движении денежных средств (TTM)
Companhia de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira SA — привилегированные акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 67 | 36 | 21 | -68 | -61 | -44 | -54 | -34 | -44 | -23 | 2 | 54 | 118 | 98 | 85 | 67 | 31 | 59 | 31 | 12 |
| Изменять (%) | -45,32 | -41,11 | -418,28 | -10,95 | -28,30 | 24,48 | -37,98 | 30,66 | -48,62 | -108,60 | 2 678,75 | 118,30 | -17,06 | -12,71 | -21,44 | -54,22 | 91,93 | -46,79 | -60,90 | |
| % от денежного потока | -1 189,45 | -913,54 | -126,71 | 446,37 | 17 543,64 | -4 271,25 | 1 164,10 | -1 374,84 | -895,43 | -1 239,51 | 9,60 | 20 803,09 | 591,53 | 148,26 | -506,80 | -666,17 | -102,22 | -77,28 | 12 264,31 | 1 639,14 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | -2 | -15 | -1 | -5 | -6 | -6 | -12 | -14 | -16 | -19 | -33 | -37 | -41 | -58 | -59 | -59 | -71 | -48 | -48 |
| Изменять (%) | -24,65 | 600,19 | -91,23 | 290,55 | 21,04 | 2,75 | 94,40 | 14,47 | 11,61 | 18,67 | 73,83 | 13,14 | 11,27 | 39,81 | 0,98 | 1,48 | 20,40 | -32,38 | -0,58 | |
| % от денежного потока | 51,14 | 54,13 | 89,27 | 8,66 | 1 493,35 | -613,74 | 138,07 | -511,13 | -291,66 | -876,92 | -93,73 | -12 711,58 | -187,33 | -62,99 | 344,86 | 582,68 | 198,19 | 93,99 | -18 956,86 | -6 442,36 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -69 | -38 | -23 | 54 | 66 | 51 | 56 | 49 | 63 | 40 | 37 | -21 | -60 | 10 | -44 | -18 | -1 | -63 | 17 | 37 |
| Изменять (%) | -44,84 | -39,18 | -333,38 | 20,85 | -22,47 | 10,14 | -13,25 | 30,02 | -36,08 | -7,76 | -155,63 | 192,24 | -116,02 | -554,05 | -58,13 | -93,45 | 5 148,55 | -127,34 | 111,18 | |
| % от денежного потока | 1 238,30 | 959,41 | 137,44 | -355,03 | -18 936,99 | 4 984,99 | -1 202,17 | 1 985,97 | 1 287,09 | 2 216,43 | 184,14 | -7 991,51 | -304,20 | 14,73 | 261,94 | 183,49 | 4,03 | 83,29 | 6 792,55 | 4 903,22 |
| Денежный поток | -6 | -4 | -17 | -15 | -0 | 1 | -5 | 2 | 5 | 2 | 20 | 0 | 20 | 66 | -17 | -10 | -30 | -76 | 0 | 1 |
| Изменять (%) | -28,81 | 324,59 | -9,66 | -97,73 | -394,51 | -556,72 | -152,51 | 100,61 | -62,88 | 1 010,22 | -98,72 | 7 577,22 | 230,89 | -125,54 | -40,23 | 198,36 | 153,87 | -100,34 | 192,55 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
