Отчет о движении денежных средств (TTM)
Электрическая компания штата Баия - COELBA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 145 | 1 678 | 1 604 | 1 235 | 782 | 752 | 1 039 | 1 287 | 2 136 | 2 673 | 2 740 | 2 577 | 2 050 | 2 188 | 2 530 | 2 932 | 2 933 | 2 859 | 2 767 | 2 395 |
| Изменять (%) | -21,77 | -4,41 | -23,00 | -36,68 | -3,84 | 38,16 | 23,87 | 65,97 | 25,14 | 2,51 | -5,95 | -20,45 | 6,73 | 15,63 | 15,89 | 0,03 | -2,52 | -3,22 | -13,44 | |
| % от денежного потока | 650,00 | -443,92 | -581,16 | -623,74 | -160,25 | 427,27 | -1 623,44 | -3 478,38 | 218,63 | 759,38 | 771,83 | -815,51 | 5 857,14 | -4 756,52 | 2 200,00 | 341,33 | -464,82 | 502,46 | -741,82 | -228,97 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 171 | -1 965 | -2 123 | -2 234 | -2 252 | -2 489 | -2 570 | -2 749 | -2 849 | -2 707 | -2 711 | -2 571 | -2 467 | -2 510 | -2 444 | -2 474 | -2 557 | -2 957 | -3 142 | -3 484 |
| Изменять (%) | -9,49 | 8,04 | 5,23 | 0,81 | 10,52 | 3,25 | 6,96 | 3,64 | -4,98 | 0,15 | -5,16 | -4,05 | 1,74 | -2,63 | 1,23 | 3,35 | 15,64 | 6,26 | 10,88 | |
| % от денежного потока | -657,88 | 519,84 | 769,20 | 1 128,28 | 461,48 | -1 414,20 | 4 015,62 | 7 429,73 | -291,61 | -769,03 | -763,66 | 813,61 | -7 048,57 | 5 456,52 | -2 125,22 | -288,01 | 405,23 | -519,68 | 842,36 | 333,08 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 356 | -91 | 243 | 801 | 982 | 1 913 | 1 467 | 1 425 | 1 690 | 386 | 326 | -322 | 452 | 276 | 29 | 401 | -1 007 | 667 | 2 | 43 |
| Изменять (%) | -125,56 | -367,03 | 229,63 | 22,60 | 94,81 | -23,31 | -2,86 | 18,60 | -77,16 | -15,54 | -198,77 | -240,37 | -38,94 | -89,49 | 1 282,76 | -351,12 | -166,24 | -99,70 | 2 050,00 | |
| % от денежного потока | 107,88 | 24,07 | -88,04 | -404,55 | -201,23 | 1 086,93 | -2 292,19 | -3 851,35 | 172,98 | 109,66 | 91,83 | 101,90 | 1 291,43 | -600,00 | 25,22 | 46,68 | 159,59 | 117,22 | -0,54 | -4,11 |
| Денежный поток | 330 | -378 | -276 | -198 | -488 | 176 | -64 | -37 | 977 | 352 | 355 | -316 | 35 | -46 | 115 | 859 | -631 | 569 | -373 | -1 046 |
| Изменять (%) | -214,55 | -26,98 | -28,26 | 146,46 | -136,07 | -136,36 | -42,19 | -2 740,54 | -63,97 | 0,85 | -189,01 | -111,08 | -231,43 | -350,00 | 646,96 | -173,46 | -190,17 | -165,55 | 180,43 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
