Отчет о движении денежных средств (TTM)
Государственная электрораспределительная компания – привилегированные акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 211 | 160 | 394 | 664 | -92 | -417 | -541 | -496 | 96 | 404 | 434 | 253 | 166 | -197 | -300 | -482 | -762 | -602 | -446 | -653 |
| Изменять (%) | -24,47 | 146,98 | 68,29 | -113,89 | 351,99 | 29,94 | -8,31 | -119,24 | 323,04 | 7,40 | -41,73 | -34,46 | -219,04 | 51,92 | 60,64 | 58,17 | -20,96 | -25,87 | 46,36 | |
| % от денежного потока | 302,59 | -791,38 | 1 403,44 | 1 594,92 | -575,90 | -90,21 | -457,22 | -444,57 | 52,28 | -397,60 | 183,49 | 34,83 | 30,01 | -395,58 | -319,60 | 97,06 | 130,85 | 157,98 | 100,22 | 251,25 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -98 | -128 | -167 | -383 | -1 632 | -862 | -842 | -896 | 633 | -627 | -658 | -592 | -921 | -912 | -765 | -827 | -479 | -735 | -956 | -1 023 |
| Изменять (%) | 30,51 | 29,87 | 129,88 | 326,34 | -47,21 | -2,27 | 6,47 | -170,64 | -199,05 | 4,91 | -9,99 | 55,57 | -0,98 | -16,14 | 8,07 | -42,13 | 53,68 | 29,92 | 7,07 | |
| % от денежного потока | -140,62 | 635,45 | -592,57 | -919,87 | -10 196,12 | -186,52 | -711,06 | -802,81 | 346,61 | 617,21 | -278,23 | -81,57 | -166,82 | -1 829,35 | -815,79 | 166,68 | 82,22 | 193,01 | 214,59 | 393,53 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -43 | -52 | -200 | -239 | 1 740 | 1 740 | 1 502 | 1 505 | -546 | 122 | 461 | 1 066 | 1 308 | 1 160 | 1 159 | 812 | 658 | 956 | 957 | 1 416 |
| Изменять (%) | 21,51 | 286,83 | 19,79 | -827,20 | -0,01 | -13,69 | 0,18 | -136,30 | -122,26 | 278,89 | 131,33 | 22,76 | -11,35 | -0,08 | -29,89 | -18,98 | 45,32 | 0,01 | 48,06 | |
| % от денежного потока | -60,83 | 255,93 | -710,87 | -575,05 | 10 872,02 | 376,72 | 1 268,28 | 1 347,38 | -298,89 | -119,61 | 194,74 | 146,74 | 236,81 | 2 324,94 | 1 235,39 | -163,74 | -113,08 | -250,99 | -214,81 | -544,78 |
| Денежный поток | 70 | -20 | 28 | 42 | 16 | 462 | 118 | 112 | 183 | -102 | 237 | 726 | 552 | 50 | 94 | -496 | -582 | -381 | -445 | -260 |
| Изменять (%) | -128,88 | -239,27 | 48,08 | -61,54 | 2 785,56 | -74,36 | -5,70 | 63,62 | -155,63 | -332,72 | 207,00 | -23,93 | -90,97 | 88,05 | -628,95 | 17,32 | -34,53 | 16,86 | -41,62 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
