Отчет о движении денежных средств (TTM)
Грацциотин СА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 134 | 190 | 165 | 107 | 70 | 124 | 172 | 247 | 315 | 229 | 233 | 165 | 166 | 153 | 131 | 160 | 157 | 155 | 172 | 160 |
| Изменять (%) | 42,15 | -13,39 | -34,89 | -34,42 | 77,14 | 38,46 | 43,44 | 27,34 | -27,14 | 1,81 | -29,40 | 0,84 | -7,96 | -14,17 | 22,10 | -2,00 | -1,25 | 10,82 | -6,80 | |
| % от денежного потока | 234,66 | 171,27 | 194,20 | -18 160,87 | -325,81 | -85,24 | -210,32 | -10 472,63 | 4 674,99 | 255,01 | 326,59 | -3 401,03 | 321,20 | 352,74 | 532,11 | 416,92 | 445,63 | 403,23 | 361,11 | 696,23 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -21 | -27 | -26 | -32 | -37 | -45 | -57 | -63 | -74 | -76 | -74 | -71 | -69 | -66 | -59 | -61 | -62 | -53 | -54 | -50 |
| Изменять (%) | 25,48 | -1,39 | 20,88 | 16,75 | 21,73 | 25,01 | 10,59 | 18,24 | 2,97 | -3,08 | -3,95 | -3,02 | -4,36 | -9,82 | 3,15 | 1,42 | -15,42 | 3,67 | -8,88 | |
| % от денежного потока | -37,42 | -24,11 | -31,12 | 5 403,31 | 172,56 | 31,02 | 69,11 | 2 653,26 | -1 099,84 | -84,78 | -103,37 | 1 464,57 | -133,01 | -151,79 | -240,57 | -159,24 | -176,14 | -136,52 | -114,37 | -215,59 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -55 | -52 | -53 | -76 | -55 | -60 | -33 | -22 | -69 | -63 | -88 | -99 | -46 | -44 | -47 | -61 | -60 | -64 | -70 | -88 |
| Изменять (%) | -5,55 | 2,17 | 41,93 | -28,00 | 10,01 | -45,83 | -32,92 | 215,57 | -8,32 | 39,49 | 12,04 | -53,76 | -4,07 | 7,96 | 28,29 | -1,45 | 7,35 | 8,91 | 25,40 | |
| % от денежного потока | -97,24 | -47,16 | -63,07 | 12 857,56 | 253,25 | 41,15 | 39,72 | 924,83 | -1 023,11 | -70,23 | -123,22 | 2 036,46 | -88,19 | -100,95 | -191,54 | -157,68 | -169,48 | -166,71 | -146,73 | -380,65 |
| Денежный поток | 57 | 111 | 85 | -1 | -22 | -146 | -82 | -2 | 7 | 90 | 71 | -5 | 52 | 43 | 25 | 38 | 35 | 38 | 48 | 23 |
| Изменять (%) | 94,76 | -23,61 | -100,70 | 3 555,58 | 577,10 | -43,88 | -97,12 | -385,25 | 1 235,72 | -20,50 | -106,78 | -1 167,77 | -16,19 | -43,10 | 55,84 | -8,31 | 9,13 | 23,74 | -51,66 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
