Отчет о движении денежных средств (TTM)
CSN Минерасан С.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 301 | 5 829 | 7 868 | 8 955 | 11 265 | 9 042 | 3 056 | 2 574 | -731 | -585 | 5 679 | 5 442 | 6 900 | 8 246 | 6 468 | 7 876 | 8 876 | 11 757 | 10 127 | 7 630 |
| Изменять (%) | 35,54 | 34,99 | 13,81 | 25,79 | -19,74 | -66,21 | -15,75 | -128,38 | -19,99 | -1 071,55 | -4,18 | 26,80 | 19,52 | -21,57 | 21,77 | 12,70 | 32,46 | -13,86 | -24,65 | |
| % от денежного потока | 220,50 | 229,09 | 176,83 | 126,61 | 125,35 | 116,75 | 247,19 | -151,75 | 32,52 | 13,83 | 213,41 | 1 135,64 | 664,64 | 249,41 | 463,56 | 200,64 | 230,13 | 218,12 | 261,51 | 295,62 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -608 | -642 | -643 | -942 | -1 342 | -1 336 | -1 493 | -1 429 | -1 069 | -1 538 | -1 477 | -1 191 | -1 401 | -1 209 | -1 219 | -1 492 | -1 563 | -1 764 | -1 904 | -2 013 |
| Изменять (%) | 5,65 | 0,16 | 46,55 | 42,39 | -0,43 | 11,72 | -4,24 | -25,18 | 43,86 | -4,00 | -19,36 | 17,62 | -13,71 | 0,82 | 22,45 | 4,71 | 12,89 | 7,91 | 5,73 | |
| % от денежного потока | -31,15 | -25,23 | -14,45 | -13,32 | -14,93 | -17,25 | -120,74 | 84,25 | 47,59 | 36,39 | -55,49 | -248,53 | -134,93 | -36,56 | -87,34 | -38,01 | -40,51 | -32,73 | -49,16 | -77,98 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 742 | -2 643 | -2 776 | -940 | -937 | 39 | -327 | -2 842 | -447 | -2 099 | -1 483 | -3 768 | -4 456 | -3 734 | -3 911 | -2 487 | -3 474 | -4 594 | -4 350 | -3 046 |
| Изменять (%) | 51,70 | 5,03 | -66,14 | -0,34 | -104,11 | -948,79 | 769,23 | -84,27 | 369,70 | -29,33 | 154,04 | 18,24 | -16,19 | 4,74 | -36,42 | 39,70 | 32,25 | -5,32 | -29,97 | |
| % от денежного потока | -89,31 | -103,86 | -62,38 | -13,29 | -10,42 | 0,50 | -26,45 | 167,50 | 19,89 | 49,66 | -55,74 | -786,46 | -429,21 | -112,95 | -280,33 | -63,35 | -90,07 | -85,23 | -112,33 | -118,02 |
| Денежный поток | 1 950 | 2 544 | 4 450 | 7 073 | 8 987 | 7 744 | 1 236 | -1 696 | -2 247 | -4 227 | 2 661 | 479 | 1 038 | 3 306 | 1 395 | 3 925 | 3 857 | 5 390 | 3 872 | 2 581 |
| Изменять (%) | 30,46 | 74,88 | 58,96 | 27,05 | -13,82 | -84,04 | -237,23 | 32,45 | 88,14 | -162,95 | -81,99 | 116,65 | 218,49 | -57,80 | 181,34 | -1,75 | 39,75 | -28,16 | -33,35 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
