Отчет о движении денежных средств (TTM)
Энергетическая компания Сеара - COELCE Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 107 | 998 | 876 | 763 | 333 | 123 | -30 | 432 | 723 | 897 | 1 042 | 864 | 569 | 539 | 936 | 1 014 | 1 279 | 1 748 | 1 676 | 1 777 |
| Изменять (%) | -9,85 | -12,24 | -12,87 | -56,36 | -62,94 | -124,19 | -1 546,12 | 67,42 | 24,15 | 16,17 | -17,09 | -34,10 | -5,38 | 73,71 | 8,32 | 26,18 | 36,70 | -4,12 | 6,00 | |
| % от денежного потока | 341,35 | 1 340,72 | 578,08 | -4 420,66 | -139,70 | 322,11 | 19,45 | -1 245,22 | -1 843,50 | -4 122,64 | -1 455,98 | 183,42 | -1 188,59 | -627,23 | -2 229,34 | -211,67 | -1 166,74 | 1 488,60 | 647,19 | 34 075,42 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 016 | -994 | -946 | -967 | -950 | -1 159 | -1 375 | -1 499 | -1 887 | -1 988 | -2 016 | -1 919 | -1 598 | -1 293 | -1 136 | -1 124 | -1 265 | -1 454 | -1 523 | -1 668 |
| Изменять (%) | -2,11 | -4,84 | 2,18 | -1,70 | 21,95 | 18,71 | 9,01 | 25,86 | 5,32 | 1,44 | -4,83 | -16,74 | -19,09 | -12,10 | -1,11 | 12,59 | 14,92 | 4,79 | 9,49 | |
| % от денежного потока | -313,28 | -1 335,97 | -624,63 | 5 601,15 | 398,73 | -3 025,33 | 896,32 | 4 326,52 | 4 815,10 | 9 134,57 | 2 816,94 | -407,33 | 3 335,03 | 1 504,87 | 2 706,47 | 234,62 | 1 153,98 | -1 237,67 | -588,07 | -31 983,89 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 233 | 71 | 222 | 186 | 379 | 1 074 | 1 252 | 1 033 | 1 125 | 1 069 | 902 | 1 526 | 980 | 668 | 158 | -369 | -124 | -177 | 106 | -104 |
| Изменять (%) | -69,60 | 213,14 | -15,99 | 103,25 | 183,30 | 16,60 | -17,46 | 8,92 | -5,04 | -15,56 | 69,06 | -35,75 | -31,87 | -76,30 | -333,08 | -66,50 | 43,42 | -159,73 | -198,08 | |
| % от денежного потока | 71,93 | 95,25 | 146,55 | -1 080,49 | -159,03 | 2 803,22 | -815,77 | -2 981,30 | -2 871,60 | -4 911,94 | -1 260,95 | 323,91 | -2 046,44 | -777,64 | -377,13 | 77,05 | 112,75 | -150,93 | 40,88 | -1 991,52 |
| Денежный поток | 324 | 74 | 151 | -17 | -238 | 38 | -153 | -35 | -39 | -22 | -72 | 471 | -48 | -86 | -42 | -479 | -110 | 117 | 259 | 5 |
| Изменять (%) | -77,05 | 103,54 | -111,39 | 1 280,94 | -116,07 | -500,67 | -77,42 | 13,09 | -44,48 | 228,94 | -758,15 | -110,17 | 79,30 | -51,13 | 1 040,81 | -77,11 | -207,15 | 120,54 | -97,99 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
