Отчет о движении денежных средств (TTM)
Cogna Educação SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 916 | 256 | 631 | 492 | 433 | 504 | 337 | 408 | 222 | 117 | 144 | 225 | 422 | 680 | 795 | 580 | 822 | 867 | 1 043 | 1 281 |
| Изменять (%) | -72,01 | 146,09 | -22,04 | -11,89 | 16,22 | -33,14 | 21,16 | -45,62 | -47,11 | 23,00 | 55,91 | 87,36 | 61,24 | 16,97 | -27,00 | 41,58 | 5,55 | 20,25 | 22,81 | |
| % от денежного потока | 36,78 | 12,87 | -1 445,99 | -42,59 | -31,54 | -83,39 | 1 137,85 | -158,01 | -23,26 | -7,93 | -13,07 | -35,95 | 1 557,79 | 135,24 | 18 209,30 | -256,61 | -591,98 | -163,82 | -260,83 | -3 857,16 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 528 | -1 534 | -747 | -1 170 | 352 | -394 | -186 | -314 | 306 | 440 | 1 244 | 1 371 | 724 | 506 | -643 | 135 | -224 | -239 | -241 | -313 |
| Изменять (%) | -39,31 | -51,30 | 56,60 | -130,13 | -211,66 | -52,80 | 68,79 | -197,49 | 43,85 | 182,85 | 10,24 | -47,23 | -30,09 | -227,03 | -121,02 | -265,84 | 6,66 | 0,73 | 30,00 | |
| % от денежного потока | -101,48 | -77,02 | 1 712,30 | 101,30 | -25,66 | 65,18 | -627,80 | 121,45 | -32,05 | -29,72 | -112,63 | -219,06 | 2 673,33 | 100,63 | -14 714,36 | -59,71 | 161,34 | 45,12 | 60,17 | 941,94 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 4 102 | 3 269 | 73 | -477 | -2 160 | -714 | -121 | -353 | -1 482 | -2 037 | -2 493 | -2 222 | -1 118 | -683 | -148 | -942 | -737 | -1 158 | -1 202 | -1 001 |
| Изменять (%) | -20,31 | -97,78 | -757,16 | 352,94 | -66,94 | -83,00 | 190,56 | 320,22 | 37,47 | 22,38 | -10,84 | -49,68 | -38,92 | -78,29 | 535,22 | -21,78 | 57,20 | 3,82 | -16,71 | |
| % от денежного потока | 164,70 | 164,15 | -166,31 | 41,29 | 157,20 | 118,22 | -410,04 | 136,55 | 155,30 | 137,65 | 225,70 | 355,00 | -4 131,12 | -135,86 | -3 394,94 | 416,32 | 530,64 | 218,70 | 300,66 | 3 015,22 |
| Денежный поток | 2 491 | 1 992 | -44 | -1 155 | -1 374 | -604 | 30 | -258 | -954 | -1 480 | -1 104 | -626 | 27 | 503 | 4 | -226 | -139 | -530 | -400 | -33 |
| Изменять (%) | -20,04 | -102,19 | 2 547,09 | 18,96 | -56,04 | -104,90 | -972,51 | 269,49 | 55,10 | -25,36 | -43,32 | -104,32 | 1 757,28 | -99,13 | -5 280,03 | -38,63 | 281,41 | -24,48 | -91,70 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
