Отчет о движении денежных средств (TTM)
Козан С.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 433 | 2 143 | 3 024 | 4 082 | 4 609 | 5 222 | 5 680 | 6 367 | 8 810 | 9 972 | 10 489 | 10 992 | 10 718 | 10 276 | 10 406 | 11 466 | 11 364 | 13 081 | 12 865 | 12 626 |
| Изменять (%) | -11,92 | 41,11 | 34,98 | 12,92 | 13,30 | 8,77 | 12,10 | 38,36 | 13,20 | 5,18 | 4,80 | -2,50 | -4,12 | 1,26 | 10,19 | -0,89 | 15,11 | -1,65 | -1,86 | |
| % от денежного потока | 191,23 | -146,51 | 65,83 | 106,36 | 42,74 | 45,17 | 136,87 | 154,85 | -6 243,76 | -347,17 | -1 503,30 | 359,25 | -2 641,69 | 757,42 | 207,57 | 769,13 | -2 504,19 | 582,67 | -809,46 | -341,04 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 919 | -2 341 | 7 716 | 7 360 | 6 617 | 5 005 | -5 946 | -7 962 | -12 453 | -20 727 | -20 445 | -18 762 | -14 975 | -4 303 | -3 988 | -1 992 | -2 605 | -4 488 | 2 555 | 311 |
| Изменять (%) | 21,99 | -429,64 | -4,61 | -10,10 | -24,35 | -218,79 | 33,92 | 56,40 | 66,44 | -1,36 | -8,23 | -20,18 | -71,26 | -7,32 | -50,06 | 30,81 | 72,28 | -156,93 | -87,83 | |
| % от денежного потока | -150,82 | 160,04 | 167,97 | 191,80 | 61,36 | 43,30 | -143,27 | -193,63 | 8 825,85 | 721,57 | 2 930,37 | -613,17 | 3 690,90 | -317,16 | -79,56 | -133,59 | 574,08 | -199,92 | -160,77 | -8,40 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 421 | -1 537 | -6 324 | -7 558 | -513 | 1 049 | 4 620 | 5 713 | 3 769 | 8 286 | 9 348 | 11 038 | 3 927 | -4 517 | -1 369 | -8 133 | -9 300 | -6 606 | -17 025 | -16 491 |
| Изменять (%) | -465,06 | 311,39 | 19,52 | -93,21 | -304,39 | 340,29 | 23,67 | -34,03 | 119,86 | 12,81 | 18,08 | -64,42 | -215,01 | -69,68 | 493,97 | 14,34 | -28,97 | 157,72 | -3,13 | |
| % от денежного потока | 33,10 | 105,10 | -137,66 | -196,95 | -4,76 | 9,08 | 111,32 | 138,93 | -2 671,20 | -288,48 | -1 339,83 | 360,75 | -967,92 | -332,89 | -27,32 | -545,59 | 2 049,37 | -294,24 | 1 071,18 | 445,45 |
| Денежный поток | 1 272 | -1 463 | 4 594 | 3 838 | 10 783 | 11 560 | 4 150 | 4 112 | -141 | -2 872 | -698 | 3 060 | -406 | 1 357 | 5 013 | 1 491 | -454 | 2 245 | -1 589 | -3 702 |
| Изменять (%) | -214,96 | -414,08 | -16,46 | 180,99 | 7,21 | -64,10 | -0,92 | -103,43 | 1 935,82 | -75,71 | -538,56 | -113,26 | -434,40 | 269,48 | -70,26 | -130,44 | -594,72 | -170,79 | 132,94 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
