Отчет о движении денежных средств (TTM)
Karsten SA - Привилегированные акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 60 | 52 | 25 | 14 | 23 | -6 | -13 | -7 | 2 | 49 | 102 | 115 | 134 | 129 | 112 | 96 | 98 | 126 | 109 | 101 |
| Изменять (%) | -14,39 | -51,17 | -42,74 | 58,12 | -127,33 | 105,54 | -48,39 | -124,69 | 2 891,55 | 108,94 | 12,65 | 16,86 | -4,37 | -12,75 | -14,41 | 1,87 | 28,94 | -13,71 | -7,22 | |
| % от денежного потока | 4 734,07 | 7 151,25 | -677,92 | -2 422,32 | -3 506,61 | 264,97 | 1 482,77 | 211,00 | -393,73 | -8 575,79 | -16 420,58 | 5 353,89 | -9 915,63 | 29 626,50 | 2 147,42 | -5 712,02 | 2 822,22 | 2 807,75 | -8 377,75 | 2 801,72 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -48 | -44 | -27 | -20 | -28 | -5 | -17 | -4 | 2 | -32 | -31 | -53 | -59 | -43 | -35 | -6 | -13 | -36 | -46 | -37 |
| Изменять (%) | -7,56 | -39,05 | -25,64 | 39,61 | -82,91 | 251,63 | -75,49 | -140,18 | -2 055,64 | -3,03 | 69,91 | 9,85 | -26,86 | -19,11 | -83,66 | 128,14 | 178,50 | 26,87 | -18,75 | |
| % от денежного потока | -3 757,61 | -6 129,36 | 725,25 | 3 365,10 | 4 301,23 | 203,23 | 1 945,55 | 131,46 | -399,28 | 5 685,09 | 5 052,09 | -2 484,60 | 4 325,29 | -9 884,56 | -664,28 | 337,42 | -373,34 | -802,27 | 3 519,78 | -1 030,80 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -11 | -7 | -2 | 5 | 5 | 9 | 29 | 8 | -4 | -17 | -71 | -60 | -77 | -85 | -72 | -92 | -81 | -86 | -64 | -60 |
| Изменять (%) | -40,39 | -70,57 | -356,41 | -9,97 | 91,75 | 232,03 | -73,58 | -148,72 | 359,98 | 318,45 | -16,57 | 29,66 | 10,48 | -15,24 | 27,37 | -11,54 | 5,14 | -24,76 | -6,50 | |
| % от денежного потока | -876,45 | -921,88 | 52,68 | -842,79 | -694,62 | -368,20 | -3 328,32 | -242,46 | 893,01 | 2 990,70 | 11 468,49 | -2 769,29 | 5 690,34 | -19 641,94 | -1 383,14 | 5 474,60 | -2 348,87 | -1 905,48 | 4 957,97 | -1 670,92 |
| Денежный поток | 1 | 1 | -4 | -1 | -1 | -2 | -1 | -3 | -0 | -1 | -1 | 2 | -1 | 0 | 5 | -2 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| Изменять (%) | -43,33 | -615,10 | -83,97 | 9,23 | 261,75 | -63,27 | 262,66 | -86,77 | 37,35 | 9,12 | -445,50 | -163,10 | -132,01 | 1 103,69 | -132,18 | -306,19 | 29,60 | -128,92 | -377,44 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
