Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Companhia Tecidos Santanense Ltda. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 58 | 17 | 60 | 61 | 26 | 45 | -5 | 4 | 40 | 46 | 69 | 25 | -53 | -53 | -41 | -27 |
| Изменять (%) | -71,21 | 260,47 | 0,41 | -57,63 | 77,00 | -110,09 | -197,71 | 786,72 | 15,06 | 50,11 | -62,88 | -307,81 | 0,78 | -23,07 | -34,21 | |
| % от денежного потока | 846,48 | 1 226,61 | -4 165,12 | 603,52 | 2 117,24 | 220,96 | 909,52 | 43,86 | 206,03 | -700,87 | -786,64 | -82,65 | 1 668,06 | -7 468,49 | -278,21 | -526,18 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -22 | -48 | -76 | -25 | 0 | 47 | 56 | 37 | 27 | -15 | -14 | 20 | 16 | 10 | -14 | -52 |
| Изменять (%) | 123,16 | 58,41 | -67,30 | -101,52 | 12 331,93 | 19,05 | -33,68 | -27,76 | -155,27 | -4,18 | -240,55 | -19,35 | -40,72 | -241,53 | 286,92 | |
| % от денежного потока | -313,84 | -3 524,85 | 5 259,67 | -248,23 | 31,27 | 229,22 | -11 129,56 | 364,34 | 139,43 | 227,82 | 163,22 | -64,94 | -508,67 | 1 339,64 | -91,81 | -1 021,21 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -30 | 33 | 14 | -26 | -25 | -72 | -52 | -31 | -47 | -37 | -63 | -76 | 34 | 44 | 69 | 84 |
| Изменять (%) | -210,14 | -55,97 | -277,86 | -3,08 | 189,95 | -27,74 | -39,49 | 50,35 | -21,04 | 68,84 | 20,91 | -144,06 | 32,35 | 55,82 | 21,92 | |
| % от денежного потока | -432,66 | 2 398,31 | -994,61 | -255,28 | -2 048,27 | -350,18 | 10 319,84 | -308,20 | -245,44 | 573,01 | 723,38 | 247,58 | -1 059,43 | 6 229,27 | 470,03 | 1 647,44 |
| Денежный поток | 7 | 1 | -1 | 10 | 1 | 21 | -1 | 10 | 19 | -7 | -9 | -31 | -3 | 1 | 15 | 5 |
| Изменять (%) | -80,13 | -206,16 | -792,96 | -87,92 | 1 595,96 | -102,45 | -2 125,99 | 88,79 | -133,82 | 33,74 | 253,27 | -89,70 | -122,51 | 1 965,13 | -65,22 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
