Отчет о движении денежных средств (TTM)
Cury Construtora e Incorporadora SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 213 | 178 | 188 | 200 | 222 | 285 | 298 | 314 | 308 | 347 | 339 | 352 | 418 | 456 | 461 | 528 | 504 | 480 | 513 | 446 |
| Изменять (%) | -16,37 | 5,65 | 6,15 | 10,92 | 28,75 | 4,46 | 5,25 | -1,93 | 12,96 | -2,28 | 3,57 | 19,03 | 8,95 | 1,10 | 14,48 | -4,49 | -4,84 | 6,97 | -13,11 | |
| % от денежного потока | 72,56 | 427,78 | 249,39 | 614,24 | -192,56 | 336,18 | 962,62 | 493,98 | -1 529,07 | 186,45 | 310,75 | 342,59 | 124,71 | 560,31 | 259,77 | 158,54 | 1 669,48 | 144,62 | 133,55 | 305,85 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -38 | -92 | -60 | -61 | -94 | -117 | -171 | -157 | -131 | -41 | -56 | -91 | -176 | -169 | -146 | -391 | -265 | -62 | -116 | 166 |
| Изменять (%) | 140,90 | -34,57 | 1,02 | 54,69 | 24,42 | 46,93 | -8,28 | -16,31 | -68,79 | 35,71 | 64,34 | 92,64 | -3,90 | -13,98 | 168,22 | -32,12 | -76,73 | 88,18 | -243,18 | |
| % от денежного потока | -12,96 | -220,00 | -79,43 | -186,19 | 81,40 | -137,34 | -553,17 | -247,37 | 653,43 | -22,01 | -50,95 | -89,13 | -52,51 | -208,10 | -82,09 | -117,38 | -878,52 | -18,61 | -30,23 | 114,09 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 119 | -45 | -53 | -107 | -243 | -84 | -96 | -93 | -196 | -120 | -175 | -157 | 93 | -205 | -138 | 196 | -209 | -86 | -13 | -466 |
| Изменять (%) | -137,85 | 17,64 | 102,08 | 127,74 | -65,48 | 14,22 | -2,83 | 110,84 | -38,81 | 45,40 | -9,79 | -159,24 | -319,96 | -32,83 | -242,09 | -206,50 | -58,64 | -85,23 | 3 560,75 | |
| % от денежного потока | 40,40 | -107,78 | -69,96 | -328,06 | 211,16 | -98,83 | -309,45 | -146,61 | 975,65 | -64,44 | -159,80 | -153,46 | 27,80 | -252,21 | -77,68 | 58,85 | -690,96 | -26,01 | -3,32 | -319,93 |
| Денежный поток | 293 | 42 | 75 | 33 | -115 | 85 | 31 | 63 | -20 | 186 | 109 | 103 | 336 | 81 | 177 | 333 | 30 | 332 | 384 | 146 |
| Изменять (%) | -85,81 | 81,23 | -56,90 | -453,81 | -173,75 | -63,52 | 105,10 | -131,68 | -1 026,36 | -41,36 | -6,06 | 226,98 | -75,75 | 118,07 | 87,58 | -90,93 | 998,47 | 15,84 | -62,06 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
