Отчет о движении денежных средств (TTM)
Caixa Seguridade Participações SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 258 | 2 962 | 3 023 | 3 192 | 1 928 | 1 585 | 2 090 | 1 822 | 2 275 | 2 416 | 2 050 | 2 565 | 2 974 | 2 827 | 2 999 | 3 258 | 3 073 | 3 600 | 4 117 | 3 666 |
| Изменять (%) | 31,16 | 2,07 | 5,58 | -39,58 | -17,79 | 31,83 | -12,81 | 24,86 | 6,20 | -15,18 | 25,15 | 15,95 | -4,93 | 6,05 | 8,64 | -5,66 | 17,13 | 14,37 | -10,95 | |
| % от денежного потока | -709,53 | -590,39 | -781,29 | -366,41 | 37 685,56 | 373 006,12 | -85 026,24 | 365 161,52 | -6 844,52 | 982 241,46 | -406 651,59 | -525 613,93 | -582 023,48 | -988 616,08 | -1 522 113,20 | 1 297 921,12 | 1 756 193,14 | 71 994 240,00 | 8 577 004,17 | -2 581 711,27 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -732 | -1 619 | -1 399 | -1 272 | -822 | 250 | -579 | -202 | -687 | -470 | -104 | 25 | -386 | 203 | 32 | -59 | 966 | -359 | 59 | -229 |
| Изменять (%) | 121,11 | -13,62 | -9,10 | -35,35 | -130,44 | -331,21 | -65,00 | 239,39 | -31,56 | -77,82 | -124,22 | -1 627,25 | -152,51 | -84,40 | -285,09 | -1 750,55 | -137,14 | -116,50 | -486,14 | |
| % от денежного потока | 230,10 | 322,78 | 361,50 | 145,98 | -16 064,32 | 58 877,41 | 23 538,04 | -40 578,56 | 2 067,39 | -191 202,44 | 20 698,02 | -5 178,28 | 75 525,44 | -70 855,94 | -16 048,73 | -23 313,55 | 551 914,86 | -7 173 860,00 | 123 312,50 | 160 957,04 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 844 | -1 844 | -2 011 | -2 791 | -1 101 | -1 835 | -1 514 | -1 621 | -1 621 | -1 946 | -1 946 | -2 589 | -2 589 | -3 030 | -3 030 | -3 199 | -4 039 | -3 241 | -4 176 | -3 438 |
| Изменять (%) | -0,00 | 9,06 | 38,78 | -60,55 | 66,64 | -17,51 | 7,09 | -0,00 | 20,02 | -0,00 | 33,05 | -0,00 | 17,06 | -0,00 | 5,56 | 26,26 | -19,76 | 28,85 | -17,68 | |
| % от денежного потока | 579,43 | 367,60 | 519,78 | 320,43 | -21 521,24 | -431 783,53 | 61 588,20 | -324 891,38 | 4 877,13 | -790 939,02 | 386 053,57 | 530 474,59 | 506 598,04 | 1 059 572,03 | 1 538 261,93 | -1 274 507,57 | -2 308 008,00 | -64 820 280,00 | -8 700 216,67 | 2 420 854,23 |
| Денежный поток | -318 | -502 | -387 | -871 | 5 | 0 | -2 | 0 | -33 | 0 | -1 | -0 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 |
| Изменять (%) | 57,62 | -22,87 | 125,12 | -100,59 | -91,69 | -678,35 | -120,30 | -6 761,52 | -100,74 | -304,88 | -3,17 | 4,71 | -44,03 | -31,12 | -227,41 | -30,28 | -97,14 | 860,00 | -395,83 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
