Отчет о движении денежных средств (TTM)
Эмбраер СА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -5 302 | -6 512 | -6 214 | -3 404 | 2 082 | 2 853 | 4 093 | 4 209 | 4 688 | 3 841 | 1 340 | 1 784 | 1 749 | 2 827 | 4 791 | 3 957 | 3 235 | 5 532 | 5 939 | 5 591 |
| Изменять (%) | 22,83 | -4,58 | -45,22 | -161,16 | 37,06 | 43,46 | 2,84 | 11,37 | -18,07 | -65,12 | 33,13 | -1,95 | 61,66 | 69,46 | -17,41 | -18,25 | 71,03 | 7,35 | -5,87 | |
| % от денежного потока | -110,91 | -1 344,14 | 102,86 | 97,36 | -228,85 | 601,53 | -411,56 | -319,61 | -282,34 | -487,93 | 284,82 | 167,52 | -92,13 | -176,72 | -364,21 | -156,80 | -511,33 | 306,47 | 5 463,71 | -1 349,33 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 1 515 | -943 | -3 545 | -2 268 | -1 435 | -790 | 443 | -384 | -789 | -595 | -970 | -1 883 | -1 859 | -2 250 | -2 480 | -2 845 | -3 270 | -3 214 | -3 056 | -3 363 |
| Изменять (%) | -162,26 | 275,77 | -36,00 | -36,76 | -44,92 | -156,08 | -186,68 | 105,38 | -24,62 | 63,10 | 94,12 | -1,28 | 21,06 | 10,21 | 14,74 | 14,95 | -1,72 | -4,92 | 10,05 | |
| % от денежного потока | 31,70 | -194,69 | 58,68 | 64,88 | 157,70 | -166,58 | -44,55 | 29,16 | 47,51 | 75,54 | -206,17 | -176,82 | 97,92 | 140,64 | 188,50 | 112,74 | 516,93 | -178,05 | -2 811,14 | 811,62 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 5 602 | 5 242 | 2 616 | 2 550 | -1 611 | -2 380 | -4 465 | -5 390 | -5 374 | -3 374 | -180 | 1 677 | -1 307 | -1 723 | -3 587 | -4 269 | -887 | -1 911 | -3 298 | -2 585 |
| Изменять (%) | -6,43 | -50,09 | -2,53 | -163,18 | 47,71 | 87,62 | 20,71 | -0,31 | -37,21 | -94,66 | -1 031,53 | -177,92 | 31,86 | 108,18 | 19,00 | -79,23 | 115,55 | 72,56 | -21,63 | |
| % от денежного потока | 117,20 | 1 081,91 | -43,31 | -72,94 | 177,12 | -501,76 | 448,97 | 409,25 | 323,63 | 428,65 | -38,27 | 157,51 | 68,85 | 107,71 | 272,71 | 169,16 | 140,16 | -105,88 | -3 034,20 | 623,82 |
| Денежный поток | 4 780 | 484 | -6 041 | -3 496 | -910 | 474 | -995 | -1 317 | -1 660 | -787 | 470 | 1 065 | -1 898 | -1 600 | -1 315 | -2 524 | -633 | 1 805 | 109 | -414 |
| Изменять (%) | -89,86 | -1 346,84 | -42,12 | -73,98 | -152,14 | -309,68 | 32,42 | 26,07 | -52,59 | -159,76 | 126,34 | -278,27 | -15,72 | -17,77 | 91,85 | -74,93 | -385,35 | -93,98 | -481,17 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
