Отчет о движении денежных средств (TTM)
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A - Привилегированные акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 511 | 1 647 | 1 481 | 1 204 | 412 | 343 | 310 | 1 093 | 1 807 | 2 048 | 2 281 | 1 884 | 1 821 | 2 142 | 2 301 | 2 403 | 2 277 | 1 864 | 1 696 | 1 622 |
| Изменять (%) | 8,98 | -10,04 | -18,75 | -65,78 | -16,78 | -9,59 | 252,77 | 65,30 | 13,35 | 11,38 | -17,40 | -3,37 | 17,65 | 7,42 | 4,43 | -5,25 | -18,13 | -9,01 | -4,38 | |
| % от денежного потока | 702,75 | 678,58 | -2 190,08 | -393,99 | -146,96 | -125,21 | 424,12 | -1 085,60 | -4 928,77 | 2 638,36 | -1 334,14 | 298,84 | 2 770,16 | 29 282,99 | -1 173 996,94 | -433,01 | -73 904,41 | -2 896,16 | -4 590,55 | 7 177,63 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 618 | -1 596 | -340 | -298 | 570 | 766 | -12 | -775 | -947 | -997 | -839 | -170 | -643 | -873 | -1 374 | -1 796 | -1 172 | -1 880 | -1 708 | -1 503 |
| Изменять (%) | -1,39 | -78,73 | -12,25 | -291,38 | 34,34 | -101,57 | 6 330,51 | 22,18 | 5,31 | -15,84 | -79,74 | 278,33 | 35,82 | 57,27 | 30,78 | -34,73 | 60,33 | -9,15 | -11,99 | |
| % от денежного потока | -752,74 | -657,70 | 501,95 | 97,52 | -203,46 | -279,84 | -16,49 | 769,48 | 2 582,26 | -1 284,18 | 490,69 | -26,96 | -978,35 | -11 939,30 | 700 771,94 | 323,69 | 38 054,07 | 2 920,23 | 4 621,64 | -6 651,59 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 322 | 192 | -1 209 | -1 211 | -1 262 | -1 382 | -225 | -419 | -897 | -974 | -1 613 | -1 084 | -1 112 | -1 261 | -928 | -1 162 | -1 108 | -49 | -25 | -96 |
| Изменять (%) | -40,47 | -729,99 | 0,14 | 4,22 | 9,52 | -83,74 | 86,43 | 114,06 | 8,56 | 65,68 | -32,82 | 2,60 | 13,44 | -26,45 | 25,22 | -4,65 | -95,59 | -47,91 | 278,13 | |
| % от денежного потока | 149,99 | 79,12 | 1 788,13 | 396,47 | 450,41 | 505,05 | -307,63 | 416,12 | 2 446,51 | -1 254,19 | 943,45 | -171,89 | -1 691,81 | -17 243,69 | 473 325,00 | 209,32 | 35 950,34 | 75,93 | 68,90 | -426,04 |
| Денежный поток | 215 | 243 | -68 | -305 | -280 | -274 | 73 | -101 | -37 | 78 | -171 | 630 | 66 | 7 | -0 | -555 | -3 | -64 | -37 | 23 |
| Изменять (%) | 12,86 | -127,87 | 351,63 | -8,27 | -2,33 | -126,69 | -237,82 | -63,59 | -311,76 | -320,25 | -468,76 | -89,58 | -88,87 | -102,68 | 283 045,92 | -99,44 | 1 989,29 | -42,60 | -161,15 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
