Отчет о движении денежных средств (TTM)
Этернит СА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 28 | 88 | 241 | 137 | 161 | 133 | 18 | 75 | 48 | 128 | 88 | 147 | 147 | 86 | 134 | 126 | 114 | 135 | 108 | 73 |
| Изменять (%) | 214,62 | 172,38 | -42,96 | 17,53 | -17,47 | -86,12 | 304,10 | -36,12 | 168,98 | -31,14 | 66,63 | -0,30 | -41,80 | 57,12 | -5,87 | -9,98 | 18,27 | -19,65 | -32,37 | |
| % от денежного потока | 58,07 | 123,13 | 117,23 | 84,93 | 80,55 | 96,78 | 90,72 | -157,61 | -25,55 | -120,73 | -42,95 | -148,03 | -451,15 | -89,14 | -870,28 | -313,02 | -505,09 | -38 586,53 | 1 042,28 | 9 046,48 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -10 | -11 | -20 | -29 | -39 | -56 | -56 | -65 | -213 | -228 | -248 | -292 | -208 | -208 | -187 | -159 | -79 | -76 | -75 | -50 |
| Изменять (%) | 10,32 | 73,17 | 47,57 | 31,71 | 44,72 | 1,04 | 14,69 | 229,61 | 7,22 | 8,85 | 17,50 | -28,76 | 0,25 | -10,51 | -15,02 | -50,46 | -3,84 | -0,64 | -32,73 | |
| % от денежного потока | -21,43 | -15,93 | -9,65 | -18,08 | -19,21 | -40,48 | -276,21 | 136,19 | 113,93 | 214,56 | 120,64 | 293,22 | 638,53 | 217,34 | 1 208,56 | 392,42 | 348,49 | 21 645,56 | -722,96 | -6 241,04 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 31 | -5 | -16 | 54 | 78 | 60 | 58 | -58 | -22 | -7 | -46 | 45 | 28 | 27 | 37 | -8 | -58 | -59 | -23 | -22 |
| Изменять (%) | -116,86 | 201,45 | -444,14 | 44,51 | -22,37 | -3,25 | -198,93 | -62,27 | -69,78 | 599,68 | -197,94 | -36,75 | -4,96 | 36,01 | -122,62 | 595,00 | 2,81 | -61,71 | -3,88 | |
| % от денежного потока | 63,36 | -7,20 | -7,59 | 33,15 | 38,66 | 43,70 | 285,49 | 121,43 | 11,63 | 6,17 | 22,31 | -45,19 | -87,38 | -28,20 | -238,28 | 20,60 | 256,60 | 17 040,97 | -219,32 | -2 705,44 |
| Денежный поток | 48 | 72 | 205 | 162 | 200 | 138 | 20 | -47 | -187 | -106 | -206 | -100 | -33 | -96 | -15 | -40 | -23 | -0 | 10 | 1 |
| Изменять (%) | 48,38 | 186,10 | -21,26 | 23,91 | -31,32 | -85,19 | -332,60 | 294,02 | -43,07 | 93,58 | -51,66 | -67,29 | 194,53 | -83,91 | 161,71 | -44,21 | -98,45 | -3 074,79 | -92,21 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
