Отчет о движении денежных средств (TTM)
Eucatex SA Промышленность и торговля Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 157 | 175 | 214 | 253 | 261 | 518 | 467 | 419 | 405 | 177 | 299 | 336 | 181 | 404 | 326 | 357 | 522 | 444 | 428 | 497 |
| Изменять (%) | 11,55 | 22,07 | 18,31 | 3,19 | 98,23 | -9,85 | -10,31 | -3,32 | -56,23 | 68,95 | 12,32 | -46,22 | 123,48 | -19,25 | 9,39 | 46,22 | -14,91 | -3,72 | 16,24 | |
| % от денежного потока | 901,51 | -18 437,22 | 1 483,28 | 1 558,13 | 6 119,51 | 1 372,45 | -8 451,69 | -4 883,36 | 29 381,20 | -803,33 | 2 955,67 | 1 077,45 | -2 781,61 | 3 858,51 | -4 296,25 | -11 521,07 | 1 814,03 | 208,57 | 96,63 | 152,68 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -140 | -179 | -175 | -187 | -221 | -428 | -440 | -460 | -450 | -248 | -339 | -337 | -230 | -303 | -253 | -314 | -430 | -157 | -132 | -78 |
| Изменять (%) | 27,80 | -2,14 | 6,31 | 18,39 | 93,90 | 2,62 | 4,67 | -2,29 | -44,85 | 36,73 | -0,70 | -31,57 | 31,48 | -16,39 | 23,84 | 37,05 | -63,46 | -15,94 | -40,87 | |
| % от денежного потока | -804,78 | 18 856,68 | -1 216,13 | -1 147,94 | -5 172,88 | -1 134,79 | 7 954,84 | 5 364,21 | -32 620,39 | 1 123,76 | -3 346,14 | -1 078,36 | 3 542,57 | -2 891,18 | 3 333,21 | 10 119,14 | -1 493,40 | -73,73 | -29,83 | -23,97 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 3 | -24 | -50 | -36 | -52 | -33 | 33 | 46 | 49 | 50 | 31 | 43 | -90 | -79 | -48 | -65 | -80 | 141 | -93 |
| Изменять (%) | 433,92 | -893,98 | 109,00 | -28,29 | 43,72 | -36,53 | -199,05 | 40,88 | 5,68 | 2,18 | -36,60 | 36,44 | -308,34 | -11,27 | -39,19 | 35,09 | 22,59 | -276,39 | -165,83 | |
| % от денежного потока | 3,26 | -319,45 | -167,16 | -310,19 | -846,63 | -137,66 | 596,85 | -380,85 | 3 339,19 | -220,43 | 490,47 | 100,91 | -660,97 | -854,75 | 1 045,69 | 1 558,83 | -226,76 | -37,56 | 31,88 | -28,53 |
| Денежный поток | 17 | -1 | 14 | 16 | 4 | 38 | -6 | -9 | 1 | -22 | 10 | 31 | -7 | 10 | -8 | -3 | 29 | 213 | 443 | 326 |
| Изменять (%) | -105,45 | -1 617,35 | 12,63 | -73,73 | 783,89 | -114,64 | 55,22 | -116,07 | -1 700,87 | -145,92 | 208,12 | -120,83 | -261,10 | -172,53 | -59,21 | -1 028,65 | 640,08 | 107,80 | -26,43 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
