Отчет о движении денежных средств (TTM)
Даже Construtora e Incorporadora SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 468 | 841 | 1 020 | 861 | 519 | -41 | -318 | -356 | -452 | -422 | -388 | -380 | -451 | -305 | -342 | -406 | -169 | -172 | -1 | 242 |
| Изменять (%) | 79,52 | 21,35 | -15,56 | -39,72 | -107,97 | 667,90 | 12,16 | 26,80 | -6,56 | -8,12 | -2,05 | 18,71 | -32,42 | 12,26 | 18,64 | -58,45 | 1,75 | -99,27 | -19 386,52 | |
| % от денежного потока | 428,07 | 809,79 | -247,76 | -169,00 | -188,75 | 13,02 | 299,10 | 853,61 | 2 013,94 | 4 149,07 | 61 178,55 | -5 839,29 | -23 247,32 | -1 922,82 | -419,40 | -2 977,52 | 2 057,05 | 1 538,58 | 1,44 | -1 710,54 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -484 | -468 | -946 | -997 | 49 | 68 | 503 | 451 | 425 | 36 | 62 | 62 | 44 | 214 | 246 | 148 | -17 | 171 | 6 | 44 |
| Изменять (%) | -3,39 | 102,16 | 5,44 | -104,95 | 38,21 | 637,38 | -10,41 | -5,72 | -91,65 | 74,22 | -0,19 | -28,00 | 380,81 | 14,99 | -39,68 | -111,68 | -1 085,72 | -96,29 | 601,39 | |
| % от денежного потока | -442,54 | -450,56 | 229,65 | 195,59 | -17,94 | -21,47 | -473,64 | -1 079,69 | -1 894,07 | -348,89 | -9 755,36 | 948,82 | 2 290,88 | 1 348,01 | 301,19 | 1 087,11 | 211,09 | -1 529,53 | -7,28 | -313,71 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 125 | -269 | -486 | -374 | -844 | -345 | -292 | -136 | 4 | 376 | 325 | 325 | 408 | 107 | 178 | 271 | 178 | -10 | -92 | -300 |
| Изменять (%) | -314,89 | 80,71 | -23,06 | 125,50 | -59,16 | -15,38 | -53,32 | -103,28 | 8 343,44 | -13,57 | -0,22 | 25,81 | -73,81 | 66,43 | 52,43 | -34,49 | -105,71 | 806,04 | 226,73 | |
| % от денежного потока | 114,48 | -259,23 | 118,11 | 73,41 | 306,70 | 108,45 | 274,54 | 326,08 | -19,88 | -3 700,18 | -51 323,19 | 4 990,45 | 21 056,39 | 674,80 | 218,21 | 1 990,41 | -2 168,13 | 90,95 | 105,84 | 2 124,27 |
| Денежный поток | 109 | 104 | -412 | -510 | -275 | -318 | -106 | -42 | -22 | -10 | -1 | 7 | 2 | 16 | 82 | 14 | -8 | -11 | -87 | -14 |
| Изменять (%) | -5,10 | -496,63 | 23,80 | -46,02 | 15,50 | -66,57 | -60,70 | -46,25 | -54,65 | -93,77 | -1 126,18 | -70,18 | 717,11 | 414,67 | -83,29 | -160,14 | 36,04 | 678,65 | -83,72 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
