Отчет о движении денежных средств (TTM)
Флери С.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 577 | 647 | 715 | 936 | 1 016 | 1 019 | 882 | 895 | 989 | 987 | 1 137 | 1 159 | 1 291 | 1 439 | 1 447 | 1 713 | 1 791 | 1 930 | 2 033 | 1 932 |
| Изменять (%) | 12,06 | 10,48 | 30,95 | 8,49 | 0,29 | -13,40 | 1,48 | 10,47 | -0,18 | 15,14 | 2,00 | 11,35 | 11,50 | 0,54 | 18,37 | 4,55 | 7,80 | 5,30 | -4,98 | |
| % от денежного потока | 4 746,35 | 3 367,37 | -12 272,19 | 5 912,60 | 13 925,93 | 18 394,17 | 683 838,76 | -6 052,79 | -5 802,70 | -5 994,98 | -29 567,09 | 10 665,66 | 24 681,22 | 30 859,86 | 1 774,93 | -8 117,93 | -120 752,87 | -1 462 490,91 | -2 423,97 | -64 822,18 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 100 | -507 | -542 | 69 | -569 | -591 | -350 | -1 233 | -707 | -1 384 | -1 633 | -568 | -527 | 2 | 93 | -1 713 | -1 893 | -2 057 | -2 284 | -784 |
| Изменять (%) | -53,89 | 6,82 | -112,73 | -924,68 | 4,00 | -40,73 | 251,86 | -42,71 | 95,96 | 17,97 | -65,23 | -7,18 | -100,46 | 3 736,43 | -1 950,02 | 10,56 | 8,62 | 11,05 | -65,67 | |
| % от денежного потока | -9 039,30 | -2 638,95 | 9 298,76 | 435,41 | -7 795,38 | -10 678,28 | -271 683,72 | 8 337,84 | 4 145,41 | 8 408,07 | 42 487,96 | -5 225,25 | -10 079,01 | 51,74 | 113,54 | 8 116,68 | 127 674,31 | 1 558 053,03 | 2 723,18 | 26 309,36 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 534 | -121 | -179 | -989 | -440 | -422 | -532 | 323 | -299 | 381 | 493 | -580 | -758 | -1 437 | -1 458 | -21 | 101 | 126 | 167 | -1 151 |
| Изменять (%) | -122,60 | 48,26 | 452,54 | -55,54 | -4,11 | 26,03 | -160,80 | -192,67 | -227,17 | 29,40 | -217,78 | 30,67 | 89,47 | 1,47 | -98,53 | -573,49 | 24,56 | 32,58 | -788,73 | |
| % от денежного потока | 4 392,96 | -628,42 | 3 073,43 | -6 248,01 | -6 030,55 | -7 615,89 | -412 055,04 | -2 185,05 | 1 757,29 | -2 313,09 | -12 820,86 | -5 340,42 | -14 502,22 | -30 811,60 | -1 788,47 | 101,26 | -6 821,44 | -95 462,12 | -199,21 | 38 612,82 |
| Денежный поток | 12 | 19 | -6 | 16 | 7 | 6 | 0 | -15 | -17 | -16 | -4 | 11 | 5 | 5 | 82 | -21 | -1 | -0 | -84 | -3 |
| Изменять (%) | 57,95 | -130,32 | -371,80 | -53,94 | -24,07 | -97,67 | -11 565,12 | 15,23 | -3,39 | -76,65 | -382,75 | -51,88 | -10,82 | 1 648,09 | -125,88 | -92,97 | -91,10 | 63 434,09 | -96,45 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
