Отчет о движении денежных средств (TTM)
Металлургика Гердау С.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 649 | 4 927 | 5 207 | 5 595 | 5 686 | 13 193 | 14 068 | 17 500 | 18 397 | 10 980 | 10 618 | 9 875 | 8 765 | 11 855 | 10 724 | 9 416 | 13 185 | 11 689 | 11 764 | 10 842 |
| Изменять (%) | 35,03 | 5,67 | 7,45 | 1,64 | 132,03 | 6,63 | 24,40 | 5,12 | -40,31 | -3,30 | -7,00 | -11,24 | 35,25 | -9,54 | -12,20 | 40,03 | -11,35 | 0,64 | -7,83 | |
| % от денежного потока | 194,14 | 249,42 | 1 222,27 | -539,27 | -2 915,52 | -2 902,64 | 2 143,66 | 636,25 | 832,61 | -650,95 | -458,42 | -306,61 | -267,95 | 2 237,63 | 923,47 | 403,51 | 245,42 | 240,70 | 427,18 | 299,08 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 671 | 78 | -241 | -723 | -2 993 | -3 138 | -3 515 | -3 826 | -4 460 | -4 917 | -5 154 | -5 533 | -5 770 | -4 335 | -4 380 | -4 579 | -5 032 | -7 775 | -8 442 | |
| Изменять (%) | -408,57 | 200,70 | 313,86 | 4,82 | 12,04 | 8,83 | 16,57 | 10,26 | 4,82 | 7,34 | 4,30 | -24,88 | 1,04 | 4,55 | 9,89 | 54,51 | 8,58 | |||
| % от денежного потока | -88,88 | 18,30 | 23,19 | 370,86 | 658,58 | -478,11 | -127,81 | -173,15 | 264,38 | 212,28 | 160,03 | 169,14 | -1 089,18 | -373,27 | -187,69 | -85,23 | -103,62 | -282,33 | -232,86 | |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -587 | -1 016 | -2 673 | -3 851 | -2 726 | -10 660 | -9 506 | -11 264 | -12 520 | -8 088 | -8 489 | -7 740 | -6 136 | -4 844 | -4 642 | -2 584 | -2 967 | -2 903 | -1 875 | 1 209 |
| Изменять (%) | 73,12 | 163,13 | 44,07 | -29,20 | 290,98 | -10,82 | 18,49 | 11,15 | -35,39 | 4,95 | -8,82 | -20,72 | -21,06 | -4,17 | -44,33 | 14,80 | -2,14 | -35,42 | -164,47 | |
| % от денежного потока | -31,22 | -51,42 | -627,44 | 371,17 | 1 397,95 | 2 345,22 | -1 448,57 | -409,53 | -566,62 | 479,50 | 366,48 | 240,32 | 187,59 | -914,32 | -399,75 | -110,74 | -55,22 | -59,78 | -68,08 | 33,34 |
| Денежный поток | 1 880 | 1 976 | 426 | -1 037 | -195 | -455 | 656 | 2 750 | 2 210 | -1 687 | -2 316 | -3 221 | -3 271 | 530 | 1 161 | 2 333 | 5 373 | 4 856 | 2 754 | 3 625 |
| Изменять (%) | 5,10 | -78,44 | -343,53 | -81,20 | 133,06 | -244,38 | 319,12 | -19,67 | -176,35 | 37,31 | 39,05 | 1,57 | -116,20 | 119,19 | 100,95 | 130,24 | -9,61 | -43,29 | 31,64 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
