Отчет о движении денежных средств (TTM)
Companhia CELG de Participações S/A Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 89 | 107 | 123 | 132 | 123 | 111 | -232 | -241 | -255 | -273 | 42 | 24 | 15 | 32 | 32 | 29 | 25 | 23 | 25 | 29 |
| Изменять (%) | 21,31 | 14,78 | 7,09 | -6,83 | -9,91 | -309,29 | 4,07 | 5,67 | 7,19 | -115,52 | -44,20 | -36,60 | 115,89 | -0,32 | -9,98 | -12,74 | -7,70 | 6,57 | 16,06 | |
| % от денежного потока | 282,58 | -1 333,23 | 505,98 | 289,71 | 243,04 | 102,63 | -12,08 | -12,63 | -36,22 | -180,62 | -2,50 | -1,35 | -2,67 | 1 361,75 | 309,94 | 67,68 | 86,14 | 76,16 | 39,59 | 42,54 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -73 | -51 | -30 | -5 | 18 | 22 | 2 174 | 2 164 | 2 147 | 2 156 | -5 | -36 | -22 | -25 | -16 | 18 | 8 | 12 | 42 | 43 |
| Изменять (%) | -30,48 | -40,84 | -83,30 | -451,81 | 24,98 | 9 780,89 | -0,48 | -0,81 | 0,44 | -100,22 | 680,84 | -39,54 | 14,80 | -35,64 | -209,50 | -53,49 | 39,33 | 266,36 | 2,39 | |
| % от денежного потока | -232,68 | 629,11 | -123,06 | -10,98 | 34,79 | 20,38 | 113,27 | 113,28 | 304,89 | 1 424,64 | 0,27 | 2,08 | 3,92 | -1 060,45 | -155,85 | 41,40 | 28,08 | 37,48 | 66,98 | 63,49 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 16 | -65 | -69 | -81 | -90 | -25 | -23 | -12 | -1 187 | -1 731 | -1 732 | -1 734 | -554 | -5 | -6 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| Изменять (%) | -512,61 | 6,41 | 18,15 | 10,51 | -72,39 | -8,19 | -45,48 | 9 447,16 | 45,80 | 0,01 | 0,16 | -68,04 | -99,14 | 17,69 | -30,82 | 7,36 | 0,19 | -1,19 | -0,89 | |
| % от денежного потока | 50,11 | 804,12 | -282,92 | -178,72 | -177,83 | -23,02 | -1,19 | -0,65 | -168,66 | -1 144,02 | 102,23 | 99,27 | 98,76 | -201,30 | -54,09 | -9,08 | -14,21 | -13,64 | -6,58 | -6,03 |
| Денежный поток | 31 | -8 | 24 | 46 | 51 | 108 | 1 920 | 1 910 | 704 | 151 | -1 694 | -1 747 | -561 | 2 | 10 | 43 | 29 | 31 | 63 | 68 |
| Изменять (%) | -125,71 | -402,43 | 87,04 | 11,06 | 113,33 | 1 678,16 | -0,49 | -63,14 | -78,50 | -1 219,18 | 3,14 | -67,87 | -100,42 | 337,96 | 312,24 | -31,43 | 4,39 | 105,01 | 8,02 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
