Отчет о движении денежных средств (TTM)
Хельбор Эмпреендиментос С.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -84 | -70 | -230 | 72 | -17 | 255 | 233 | -64 | -138 | -571 | -604 | -590 | -437 | 99 | 129 | 194 | 167 | 527 | 639 | 693 |
| Изменять (%) | -17,10 | 230,44 | -131,05 | -123,77 | -1 597,01 | -8,56 | -127,43 | 116,31 | 313,50 | 5,72 | -2,22 | -25,98 | -122,55 | 31,24 | 50,30 | -13,90 | 214,91 | 21,20 | 8,55 | |
| % от денежного потока | -140,77 | 89,02 | -2 875,12 | 152,16 | 14,61 | 1 246,15 | -1 174,98 | 102,23 | 894,60 | -3 392,37 | 2 852,27 | -446,42 | 6 885,34 | -405,77 | 66,65 | -342,74 | -1 026,73 | 539,30 | -306,76 | -536,84 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -272 | 38 | 185 | 155 | 187 | -133 | -276 | -194 | -307 | -100 | -16 | -8 | -12 | -271 | -238 | -319 | -346 | -648 | -665 | -638 |
| Изменять (%) | -113,82 | 393,17 | -16,31 | 20,87 | -170,89 | 107,91 | -29,85 | 58,61 | -67,33 | -83,92 | -47,98 | 48,05 | 2 085,12 | -12,33 | 34,18 | 8,46 | 87,21 | 2,65 | -4,11 | |
| % от денежного потока | -454,50 | -47,93 | 2 310,28 | 329,52 | -160,92 | -649,78 | 1 393,11 | 310,04 | 1 989,30 | -596,03 | 76,20 | -6,34 | 195,74 | 1 117,85 | -122,66 | 563,14 | 2 124,88 | -663,53 | 319,66 | 494,16 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 415 | -46 | 53 | -179 | -287 | -101 | 23 | 195 | 430 | 688 | 599 | 731 | 443 | 149 | 303 | 68 | 163 | 219 | -181 | -184 |
| Изменять (%) | -111,11 | -215,47 | -436,86 | 59,72 | -64,62 | -123,08 | 733,23 | 120,38 | 60,14 | -13,01 | 22,10 | -39,39 | -66,45 | 103,67 | -77,45 | 138,29 | 34,68 | -182,77 | 1,61 | |
| % от денежного потока | 695,27 | 58,91 | 664,84 | -381,68 | 246,30 | -496,37 | -118,13 | -312,28 | -2 783,91 | 4 088,39 | -2 828,47 | 552,77 | -6 981,09 | -612,08 | 156,01 | -120,40 | -998,15 | 224,23 | 87,10 | 142,68 |
| Денежный поток | 60 | -78 | 8 | 47 | -116 | 20 | -20 | -62 | -15 | 17 | -21 | 132 | -6 | -24 | 194 | -57 | -16 | 98 | -208 | -129 |
| Изменять (%) | -231,09 | -110,23 | 486,77 | -347,50 | -117,56 | -196,97 | 215,21 | -75,28 | -209,04 | -225,74 | -724,76 | -104,80 | 282,63 | -899,04 | -129,23 | -71,26 | -699,53 | -313,08 | -37,97 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
