Отчет о движении денежных средств (TTM)
HBR Realty Empreendimentos Imobiliários SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 278 | 115 | 127 | 128 | 66 | 174 | 197 | 233 | 302 | 90 | 96 | 84 | 47 | -108 | -146 | -217 | -257 | -105 | -51 | 9 |
| Изменять (%) | -58,67 | 10,61 | 1,12 | -48,89 | 165,11 | 13,58 | 18,11 | 29,44 | -70,27 | 6,93 | -12,27 | -44,35 | -330,13 | 35,69 | 48,10 | 18,52 | -59,07 | -51,39 | -116,76 | |
| % от денежного потока | -3 403,42 | 292,04 | -4 281,44 | -287,02 | 930,15 | -359,20 | 3 836,91 | 1 151,35 | 13 358,94 | -1 223,29 | -9 784,20 | 50 726,51 | 1 685,01 | 480,75 | 849,63 | 923,68 | 1 349,51 | -1 652,13 | 421,16 | 1 458,77 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -122 | -83 | -851 | -813 | -836 | -1 146 | -344 | -369 | -405 | -138 | -149 | -122 | -115 | 114 | 38 | 59 | 95 | -106 | -70 | -143 |
| Изменять (%) | -31,89 | 920,12 | -4,48 | 2,83 | 37,17 | -70,01 | 7,23 | 9,76 | -65,87 | 8,00 | -17,99 | -6,06 | -199,44 | -66,40 | 54,75 | 59,56 | -212,31 | -34,28 | 104,87 | |
| % от денежного потока | 1 501,36 | -212,31 | 28 706,31 | 1 817,89 | -11 852,16 | 2 368,20 | -6 679,29 | -1 819,80 | -17 904,20 | 1 881,82 | 15 202,65 | -73 675,90 | -4 131,10 | -509,32 | -222,88 | -253,18 | -497,98 | -1 672,80 | 576,55 | -24 414,48 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -163 | 8 | 721 | 640 | 777 | 924 | 151 | 156 | 105 | 41 | 52 | 38 | 71 | -29 | 91 | 134 | 143 | 218 | 109 | 135 |
| Изменять (%) | -104,88 | 8 954,24 | -11,27 | 21,49 | 18,90 | -83,61 | 2,79 | -32,56 | -60,96 | 27,30 | -26,66 | 85,06 | -140,73 | -414,57 | 47,54 | 6,86 | 52,36 | -50,02 | 24,25 | |
| % от денежного потока | 2 002,06 | 20,27 | -24 324,87 | -1 430,87 | 11 022,01 | -1 909,01 | 2 942,37 | 768,45 | 4 645,27 | -558,53 | -5 318,45 | 23 049,40 | 2 546,10 | 128,56 | -526,74 | -570,50 | -751,53 | 3 424,93 | -897,71 | 23 055,71 |
| Денежный поток | -8 | 39 | -3 | -45 | 7 | -48 | 5 | 20 | 2 | -7 | -1 | 0 | 3 | -22 | -17 | -23 | -19 | 6 | -12 | 1 |
| Изменять (%) | -581,62 | -107,54 | 1 408,33 | -115,77 | -786,51 | -110,63 | 293,59 | -88,84 | -424,69 | -86,63 | -116,92 | 1 575,30 | -906,58 | -23,22 | 36,23 | -18,88 | -133,43 | -290,68 | -104,84 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
