Отчет о движении денежных средств (TTM)
Othon SA Hotels – Привилегированные акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -7 | -12 | -16 | -1 | -1 | -46 | -45 | -44 | -42 | 9 | 14 | 12 | 41 | -40 | -22 | -18 | -38 | 56 | 61 | 70 |
| Изменять (%) | 80,63 | 33,71 | -96,71 | 145,96 | 3 474,59 | -1,68 | -1,06 | -4,71 | -121,50 | 57,11 | -19,42 | 255,29 | -197,09 | -44,58 | -19,60 | 111,93 | -248,88 | 8,61 | 15,81 | |
| % от денежного потока | -194,88 | 1 044,83 | 453,79 | 46,55 | 275,05 | -850,43 | -760,70 | -982,39 | -1 185,12 | 327,53 | 199,39 | 230,72 | 926,87 | 1 185,02 | -516,10 | -766,87 | 6 831,82 | 703,91 | 426,36 | 390,63 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 11 | 12 | 13 | 1 | 1 | 51 | 50 | 48 | 46 | -6 | -7 | -6 | -6 | 79 | 77 | 77 | 70 | -22 | -23 | -28 |
| Изменять (%) | 6,25 | 13,73 | -93,23 | -27,08 | 7 695,43 | -1,41 | -4,62 | -3,72 | -112,83 | 16,17 | -8,74 | 1,86 | -1 323,94 | -1,72 | -0,73 | -8,19 | -130,69 | 7,40 | 22,78 | |
| % от денежного потока | 327,97 | -1 034,31 | -382,08 | -80,66 | -141,29 | 952,68 | 854,53 | 1 063,88 | 1 296,64 | -213,84 | -96,25 | -126,14 | -145,27 | -2 341,45 | 1 808,40 | 3 317,73 | -12 804,00 | -271,95 | -162,88 | -158,21 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -0 | 0 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -30 | -42 | -51 | -57 | -33 | -26 | -23 | -24 |
| Изменять (%) | -8,91 | -2,67 | 52,08 | -110,48 | -177,07 | -401,65 | 129,59 | -149,16 | -7,52 | -40,94 | 1,78 | 13 061,57 | 39,98 | 20,75 | 11,22 | -41,06 | -21,01 | -11,69 | 2,39 | |
| % от денежного потока | -33,10 | 89,48 | 28,29 | 134,11 | -33,76 | -2,25 | 6,18 | 18,51 | -11,52 | -13,70 | -3,13 | -4,58 | -681,59 | 1 256,43 | -1 192,30 | -2 450,87 | 6 072,18 | -331,96 | -163,48 | -132,42 |
| Денежный поток | 3 | -1 | -3 | -1 | -0 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | -3 | 4 | 2 | -1 | 8 | 14 | 18 |
| Изменять (%) | -133,69 | 207,87 | -67,92 | -58,37 | -1 256,13 | 9,91 | -23,39 | -21,01 | -22,20 | 158,09 | -30,36 | -11,56 | -175,94 | -227,25 | -45,89 | -123,79 | -1 544,91 | 79,31 | 26,41 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
