Отчет о движении денежных средств (TTM)
IRB-Бразилия Рессегюрос SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -627 | -1 487 | -2 569 | -2 002 | -1 071 | -130 | 821 | 489 | -686 | -1 235 | -1 175 | -1 435 | -852 | 491 | 481 | 695 | 703 | 149 | 148 | 15 |
| Изменять (%) | 137,20 | 72,83 | -22,07 | -46,50 | -87,88 | -731,85 | -40,42 | -240,44 | 79,94 | -4,92 | 22,21 | -40,63 | -157,60 | -2,03 | 44,60 | 1,15 | -78,77 | -0,74 | -89,70 | |
| % от денежного потока | 2 411,66 | 6 978,75 | 4 955,04 | 1 937,37 | -3 493,55 | -536,37 | -5 111,99 | 2 017,47 | 111 263,37 | 5 887,64 | 5 567,59 | 4 481,73 | 1 579,46 | 19 307,99 | 6 785,69 | 1 133,21 | 2 390,98 | -10 129,65 | 6 183,27 | -27,32 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 118 | -1 270 | -480 | -1 108 | 306 | 162 | -800 | -436 | -470 | 76 | 3 | 166 | 729 | -88 | -86 | -88 | -127 | -90 | -84 | -76 |
| Изменять (%) | 13,61 | -62,21 | 131,00 | -127,58 | -46,98 | -593,34 | -45,51 | 7,85 | -116,08 | -95,88 | 5 229,34 | 339,36 | -112,11 | -2,45 | 2,32 | 43,96 | -28,83 | -6,66 | -10,43 | |
| % от денежного потока | 4 300,82 | 5 960,98 | 925,45 | 1 072,63 | 996,96 | 669,40 | 4 981,31 | -1 798,01 | 76 150,73 | -360,01 | -14,77 | -518,34 | -1 351,91 | -3 476,04 | -1 216,41 | -143,75 | -431,68 | 6 130,33 | -3 518,65 | 135,22 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 798 | 2 813 | 3 081 | 3 082 | 790 | -27 | -24 | -25 | 1 166 | 1 158 | 1 158 | 1 249 | 82 | -374 | -375 | -555 | -555 | -93 | -93 | -6 |
| Изменять (%) | 56,44 | 9,51 | 0,04 | -74,37 | -103,40 | -11,61 | 7,12 | -4 686,45 | -0,64 | -0,02 | 7,90 | -93,48 | -559,01 | 0,13 | 48,04 | 0,03 | -83,27 | 0,65 | -93,58 | |
| % от денежного потока | -6 920,59 | -13 207,92 | -5 942,26 | -2 982,77 | 2 576,39 | -110,88 | 147,82 | -104,90 | -188 936,30 | -5 520,36 | -5 489,05 | -3 901,24 | -151,08 | -14 718,02 | -5 286,95 | -903,95 | -1 886,24 | 6 297,22 | -3 897,50 | 10,74 |
| Денежный поток | -26 | -21 | -52 | -103 | 31 | 24 | -16 | 24 | -1 | -21 | -21 | -32 | -54 | 3 | 7 | 61 | 29 | -1 | 2 | -56 |
| Изменять (%) | -18,03 | 143,42 | 99,31 | -129,67 | -21,04 | -166,30 | -250,96 | -102,55 | 3 300,49 | 0,55 | 51,82 | 68,46 | -104,71 | 178,76 | 765,86 | -52,06 | -105,01 | -262,62 | -2 430,83 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
