Отчет о движении денежных средств (TTM)
ISA Energía Brasil SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 303 | 1 355 | 1 260 | 1 330 | 1 376 | 880 | 734 | 321 | 268 | 591 | 627 | 932 | 883 | 580 | 662 | 441 | 243 | -181 | -541 | -964 |
| Изменять (%) | 4,04 | -7,06 | 5,59 | 3,48 | -36,08 | -16,54 | -56,25 | -16,72 | 120,93 | 6,08 | 48,61 | -5,25 | -34,33 | 14,18 | -33,40 | -44,96 | -174,78 | 198,37 | 77,95 | |
| % от денежного потока | 164,39 | 92,11 | 1 306,44 | -580,34 | -242,19 | -49,29 | -136,67 | -36,94 | -424,06 | 1 096,79 | 53,66 | 185,11 | 796,73 | -639,20 | -302,57 | -67,48 | -112,54 | -6,80 | 112,26 | -165,54 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 407 | -192 | -1 740 | -1 744 | -1 929 | -1 829 | -351 | -76 | -122 | -90 | 534 | 256 | -161 | -296 | -688 | -1 420 | -566 | 1 318 | -751 | 1 715 |
| Изменять (%) | -147,03 | 807,81 | 0,26 | 10,62 | -5,22 | -80,81 | -78,20 | 59,38 | -25,80 | -690,21 | -52,05 | -163,08 | 83,49 | 132,27 | 106,34 | -60,15 | -332,86 | -156,98 | -328,44 | |
| % от денежного потока | 51,42 | -13,02 | -1 804,53 | 761,18 | 339,57 | 102,47 | 65,31 | 8,80 | 193,25 | -167,86 | 45,70 | 50,85 | -145,73 | 326,70 | 314,59 | 217,36 | 262,43 | 49,37 | 155,67 | 294,66 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -918 | 308 | 577 | 185 | -15 | -836 | -921 | -1 114 | -209 | -447 | 7 | -684 | -611 | -374 | -192 | 326 | 108 | 1 533 | 810 | -170 |
| Изменять (%) | -133,53 | 87,38 | -67,87 | -108,04 | 5 510,87 | 10,17 | 21,03 | -81,27 | 114,04 | -101,68 | -9 230,82 | -10,79 | -38,72 | -48,55 | -269,33 | -66,99 | 1 324,52 | -47,15 | -120,93 | |
| % от денежного потока | -115,82 | 20,91 | 598,09 | -80,84 | 2,62 | 46,82 | 171,36 | 128,15 | 330,82 | -828,93 | 0,64 | -135,97 | -551,01 | 412,51 | 87,98 | -49,89 | -49,89 | 57,42 | -167,93 | -29,12 |
| Денежный поток | 792 | 1 471 | 96 | -229 | -568 | -1 785 | -537 | -870 | -63 | 54 | 1 168 | 503 | 111 | -91 | -219 | -653 | -216 | 2 669 | -482 | 582 |
| Изменять (%) | 85,68 | -93,45 | -337,69 | 147,96 | 214,09 | -69,90 | 61,85 | -92,74 | -185,42 | 2 068,18 | -56,92 | -77,99 | -181,85 | 141,21 | 198,64 | -67,00 | -1 337,67 | -118,07 | -220,68 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
