Отчет о движении денежных средств (TTM)
Итау Unibanco Holding SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -176 743 | -242 459 | -198 233 | -64 917 | -31 495 | 12 944 | 107 072 | 89 514 | 125 530 | 108 567 | 41 278 | 11 244 | 29 395 | -2 421 | 29 999 | -26 750 | -110 661 | -96 320 | -106 707 | -40 661 |
| Изменять (%) | 37,18 | -18,24 | -67,25 | -51,48 | -141,10 | 727,19 | -16,40 | 40,24 | -13,51 | -61,98 | -72,76 | 161,43 | -108,24 | -1 339,12 | -189,17 | 313,69 | -12,96 | 10,78 | -61,89 | |
| % от денежного потока | -344,19 | -692,50 | -13 843,09 | 922,25 | 207,46 | -668,60 | 543,29 | -4 633,23 | 598,16 | 29 342,43 | 180,88 | 53,53 | 130,29 | -19,71 | 163,71 | -115,17 | 1 649,44 | -12 963,66 | 261,70 | 1 086,32 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -16 844 | 753 | 13 144 | 4 455 | -26 391 | -4 841 | -18 429 | -44 707 | -32 821 | -73 270 | -83 144 | -46 900 | -67 389 | -31 230 | -25 745 | -29 764 | 26 083 | 6 968 | 33 127 | 59 059 |
| Изменять (%) | -104,47 | 1 645,55 | -66,11 | -692,39 | -81,66 | 280,69 | 142,59 | -26,59 | 123,24 | 13,48 | -43,59 | 43,69 | -53,66 | -17,56 | 15,61 | -187,63 | -73,29 | 375,42 | 78,28 | |
| % от денежного потока | -32,80 | 2,15 | 917,88 | -63,29 | 173,84 | 250,05 | -93,51 | 2 314,03 | -156,39 | -19 802,70 | -364,33 | -223,27 | -298,70 | -254,19 | -140,49 | -128,14 | -388,78 | 937,82 | -81,25 | -1 577,85 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 261 951 | 288 395 | 200 173 | 49 082 | 36 066 | 9 902 | -49 555 | 6 132 | -15 255 | -10 648 | 84 194 | 59 442 | 61 124 | 57 466 | 13 457 | 70 042 | 69 425 | 81 691 | 33 378 | -13 403 |
| Изменять (%) | 10,10 | -30,59 | -75,48 | -26,52 | -72,54 | -600,45 | -112,37 | -348,78 | -30,20 | -890,70 | -29,40 | 2,83 | -5,98 | -76,58 | 420,49 | -0,88 | 17,67 | -59,14 | -140,16 | |
| % от денежного потока | 510,12 | 823,70 | 13 978,56 | -697,29 | -237,57 | -511,47 | -251,45 | -317,39 | -72,69 | -2 877,84 | 368,93 | 282,98 | 270,93 | 467,74 | 73,44 | 301,55 | -1 034,80 | 10 994,75 | -81,86 | 358,08 |
| Денежный поток | 51 351 | 35 012 | 1 432 | -7 039 | -15 181 | -1 936 | 19 708 | -1 932 | 20 986 | 370 | 22 821 | 21 006 | 22 561 | 12 286 | 18 325 | 23 227 | -6 709 | 743 | -40 774 | -3 743 |
| Изменять (%) | -31,82 | -95,91 | -591,55 | 115,67 | -87,25 | -1 117,98 | -109,80 | -1 186,23 | -98,24 | 6 067,84 | -7,95 | 7,40 | -45,54 | 49,15 | 26,75 | -128,88 | -111,07 | -5 587,75 | -90,82 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
