Отчет о движении денежных средств (TTM)
LKQ Corporation — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 234 | 1 444 | 1 772 | 1 457 | 1 671 | 1 367 | 1 253 | 1 171 | 1 015 | 1 250 | 1 064 | 1 216 | 1 384 | 1 356 | 1 386 | 1 119 | 1 098 | 1 121 | 865 | 948 |
| Изменять (%) | 17,06 | 22,74 | -17,77 | 14,68 | -18,20 | -8,34 | -6,54 | -13,32 | 23,15 | -14,88 | 14,29 | 13,82 | -2,02 | 2,21 | -19,26 | -1,88 | 2,09 | -22,84 | 9,60 | |
| % от денежного потока | -5 722,85 | -647,53 | 703,04 | -947,92 | -9 168,47 | -3 597,37 | -476,43 | -1 829,69 | -757,46 | 31 250,00 | 7 093,33 | 74,19 | 892,90 | 6 457,14 | 69 300,00 | -69,81 | -2 033,33 | -1 868,33 | -765,49 | -11 850,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -211 | -166 | -154 | -199 | -260 | -419 | -449 | -45 | 26 | 172 | 138 | -278 | -2 461 | -2 442 | -2 433 | -2 435 | -353 | -406 | -368 | -327 |
| Изменять (%) | -21,40 | -7,22 | 29,15 | 30,94 | 60,87 | 7,16 | -89,98 | -157,78 | 561,54 | -19,77 | -301,45 | 785,25 | -0,77 | -0,37 | 0,08 | -85,50 | 15,01 | -9,36 | -11,14 | |
| % от денежного потока | 979,85 | 74,44 | -61,10 | 129,38 | 1 428,87 | 1 102,63 | 170,72 | 70,31 | -19,40 | 4 300,00 | 920,00 | -16,96 | -1 587,74 | -11 628,57 | -121 650,00 | 151,90 | 653,70 | 676,67 | 325,66 | 4 087,50 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 062 | -1 513 | -1 386 | -1 431 | -1 428 | -985 | -1 055 | -1 161 | -1 136 | -1 394 | -1 182 | 690 | 1 214 | 1 102 | 1 055 | -273 | -805 | -746 | -593 | -639 |
| Изменять (%) | 42,50 | -8,41 | 3,29 | -0,25 | -31,01 | 7,11 | 10,05 | -2,15 | 22,71 | -15,21 | -158,38 | 75,94 | -9,23 | -4,26 | -125,88 | 194,87 | -7,33 | -20,51 | 7,76 | |
| % от денежного потока | 4 926,04 | 678,48 | -549,73 | 931,04 | 7 832,83 | 2 592,11 | 401,14 | 1 814,06 | 847,76 | -34 850,00 | -7 880,00 | 42,10 | 783,23 | 5 247,62 | 52 750,00 | 17,03 | 1 490,74 | 1 243,33 | 524,78 | 7 987,50 |
| Денежный поток | -22 | -223 | 252 | -154 | -18 | -38 | -263 | -64 | -134 | 4 | 15 | 1 639 | 155 | 21 | 2 | -1 603 | -54 | -60 | -113 | -8 |
| Изменять (%) | 934,61 | -213,05 | -160,99 | -88,14 | 108,47 | 592,11 | -75,67 | 109,38 | -102,99 | 275,00 | 10 826,67 | -90,54 | -86,45 | -90,48 | -80 250,00 | -96,63 | 11,11 | 88,33 | -92,92 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
