Отчет о движении денежных средств (TTM)
lululemon athletica inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 11-01 |
2021 01-31 |
2021 05-02 |
2021 08-01 |
2021 10-31 |
2022 01-30 |
2022 05-01 |
2022 07-31 |
2022 10-30 |
2023 01-29 |
2023 04-30 |
2023 07-30 |
2023 10-29 |
2024 01-28 |
2024 04-28 |
2024 07-28 |
2024 10-27 |
2025 02-02 |
2025 05-04 |
2025 08-03 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 660 | 803 | 1 139 | 1 243 | 1 376 | 1 389 | 932 | 744 | 651 | 966 | 1 255 | 1 634 | 1 958 | 2 296 | 2 378 | 2 345 | 2 255 | 2 273 | 2 026 | 1 912 |
| Изменять (%) | 21,79 | 41,74 | 9,16 | 10,70 | 0,95 | -32,93 | -20,18 | -12,44 | 48,42 | 29,88 | 30,20 | 19,83 | 17,25 | 3,57 | -1,41 | -3,80 | 0,77 | -10,85 | -5,65 | |
| % от денежного потока | -630,77 | 1 409,06 | 319,20 | 192,11 | 268,76 | 1 270,29 | -175,56 | -110,80 | -101,59 | -920,41 | 416,20 | 268,49 | 265,17 | 210,83 | 250,32 | 466,51 | 2 318,46 | -875,35 | -352,14 | -420,80 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -682 | -696 | -735 | -352 | -392 | -428 | -444 | -451 | -501 | -570 | -607 | -629 | -628 | -654 | -647 | -637 | -784 | -798 | -773 | -852 |
| Изменять (%) | 1,91 | 5,73 | -52,17 | 11,58 | 9,04 | 3,71 | 1,71 | 11,07 | 13,69 | 6,47 | 3,60 | -0,04 | 4,09 | -1,02 | -1,60 | 23,06 | 1,81 | -3,09 | 10,09 | |
| % от денежного потока | 652,64 | -1 219,97 | -206,14 | -54,36 | -76,64 | -391,29 | 83,61 | 67,24 | 78,21 | 542,78 | -201,21 | -103,28 | -85,09 | -60,06 | -68,15 | -126,76 | -805,93 | 307,42 | 134,42 | 187,43 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -79 | -81 | -112 | -289 | -523 | -845 | -982 | -939 | -721 | -467 | -323 | -389 | -579 | -549 | -762 | -1 160 | -1 367 | -1 653 | -1 792 | -1 481 |
| Изменять (%) | 2,23 | 39,17 | 157,39 | 80,58 | 61,69 | 16,25 | -4,43 | -23,18 | -35,18 | -30,84 | 20,18 | 48,92 | -5,15 | 38,85 | 52,18 | 17,85 | 20,91 | 8,43 | -17,36 | |
| % от денежного потока | 75,57 | -141,70 | -31,52 | -44,73 | -102,06 | -772,71 | 185,09 | 139,87 | 112,52 | 445,21 | -107,21 | -63,83 | -78,35 | -50,39 | -80,21 | -230,75 | -1 404,96 | 636,47 | 311,41 | 325,94 |
| Денежный поток | -105 | 57 | 357 | 647 | 512 | 109 | -531 | -671 | -641 | -105 | 302 | 609 | 739 | 1 089 | 950 | 503 | 97 | -260 | -575 | -454 |
| Изменять (%) | -154,52 | 525,72 | 81,38 | -20,87 | -78,64 | -585,33 | 26,47 | -4,51 | -83,62 | -387,22 | 101,83 | 21,33 | 47,47 | -12,77 | -47,10 | -80,64 | -366,89 | 121,62 | -21,04 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
