Отчет о движении денежных средств (TTM)
LOG Коммерческая недвижимость и участие SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 267 | 133 | 140 | 154 | 148 | 125 | 105 | 81 | 123 | 129 | 198 | 167 | 128 | 157 | 111 | 135 | 135 | 68 | 16 | 4 |
| Изменять (%) | -50,10 | 4,73 | 10,21 | -3,72 | -15,82 | -15,83 | -22,85 | 51,48 | 4,83 | 53,60 | -15,56 | -23,49 | 23,04 | -29,70 | 22,40 | 0,07 | -49,47 | -76,11 | -74,54 | |
| % от денежного потока | 99,87 | -249,33 | 511,27 | -118,62 | -1 141,41 | -50,70 | -21,44 | -29,74 | -133,54 | 142,81 | 135,87 | 43,82 | 77,55 | 159,17 | 352,52 | -55,43 | -411,62 | -40,18 | -16,03 | 6,87 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -384 | -53 | -243 | -317 | -584 | -708 | -573 | -750 | -432 | -242 | -124 | 174 | 478 | 266 | 52 | -10 | 243 | 318 | 518 | 441 |
| Изменять (%) | -86,33 | 361,99 | 30,48 | 84,30 | 21,23 | -19,07 | 30,92 | -42,44 | -43,93 | -48,64 | -239,91 | 175,05 | -44,29 | -80,42 | -119,26 | -2 518,15 | 30,81 | 63,03 | -14,91 | |
| % от денежного потока | -143,52 | 98,16 | -887,88 | 243,90 | 4 492,22 | 287,35 | 116,82 | 275,04 | 469,17 | -268,35 | -85,37 | 45,63 | 290,24 | 269,71 | 166,37 | 4,12 | -738,73 | -186,66 | -508,23 | 728,63 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 385 | -134 | 130 | 33 | 422 | 337 | -23 | 396 | 217 | 203 | 72 | 40 | -441 | -325 | -131 | -369 | -411 | -557 | -636 | -385 |
| Изменять (%) | -134,95 | -196,92 | -74,81 | 1 186,82 | -20,33 | -106,72 | -1 851,00 | -45,28 | -6,17 | -64,57 | -44,21 | -1 197,68 | -26,38 | -59,57 | 181,20 | 11,35 | 35,33 | 14,37 | -39,58 | |
| % от денежного потока | 143,65 | 251,17 | 476,61 | -25,28 | -3 250,82 | -136,66 | 4,61 | -145,30 | -235,63 | 225,54 | 49,50 | 10,55 | -267,79 | -328,88 | -418,89 | 151,31 | 1 250,35 | 326,83 | 624,26 | -635,51 |
| Денежный поток | 268 | -54 | 27 | -130 | -13 | -246 | -490 | -273 | -92 | 90 | 146 | 381 | 165 | 99 | 31 | -244 | -33 | -170 | -102 | 61 |
| Изменять (%) | -119,99 | -151,08 | -574,99 | -89,99 | 1 795,13 | 99,06 | -44,39 | -66,26 | -198,02 | 61,44 | 161,79 | -56,76 | -40,05 | -68,26 | -878,48 | -86,52 | 417,70 | -40,12 | -159,35 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
