Отчет о движении денежных средств (TTM)
Войти Logistics Intermodal SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 239 | 241 | 251 | 332 | 362 | 416 | 449 | 512 | 555 | 568 | 626 | 535 | 521 | 506 | 537 | 702 | 907 | 1 057 | 1 226 | 1 183 |
| Изменять (%) | 0,53 | 4,33 | 32,19 | 9,08 | 15,00 | 7,87 | 14,04 | 8,40 | 2,37 | 10,26 | -14,54 | -2,72 | -2,89 | 6,19 | 30,79 | 29,11 | 16,62 | 15,95 | -3,52 | |
| % от денежного потока | 658,29 | 522,61 | 521,97 | 1 192,49 | -2 010 150,00 | 361,95 | 343,75 | 285,39 | 179,50 | 469,53 | 496,08 | 645,22 | -2 838,91 | 510,03 | 964,81 | -960,98 | -1 372,77 | -721,24 | -1 551,76 | -71 610,65 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -727 | -89 | -86 | -51 | -54 | -98 | -78 | -76 | -92 | -93 | -105 | -77 | -22 | -143 | -201 | -328 | -382 | -186 | -146 | -41 |
| Изменять (%) | -87,70 | -3,64 | -41,28 | 7,69 | 80,55 | -21,00 | -2,56 | 21,49 | 1,17 | 13,01 | -26,94 | -71,49 | 553,15 | 40,47 | 63,44 | 16,36 | -51,20 | -21,90 | -71,65 | |
| % от денежного потока | -2 000,33 | -194,24 | -179,19 | -181,86 | 302 638,89 | -85,56 | -59,51 | -42,22 | -29,76 | -76,93 | -83,30 | -92,62 | 119,43 | -144,30 | -361,09 | 449,43 | 578,61 | 127,19 | 184,33 | 2 499,39 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 524 | -105 | -117 | -253 | -307 | -203 | -241 | -257 | -154 | -354 | -395 | -375 | -517 | -263 | -280 | -447 | -591 | -1 018 | -1 160 | -1 143 |
| Изменять (%) | -120,05 | 11,04 | 117,04 | 21,35 | -34,03 | 18,63 | 6,74 | -40,13 | 130,22 | 11,56 | -4,92 | 37,73 | -49,06 | 6,41 | 59,43 | 32,15 | 72,29 | 13,95 | -1,39 | |
| % от денежного потока | 1 442,04 | -228,37 | -242,78 | -910,63 | 1 707 611,11 | -176,39 | -184,24 | -143,18 | -49,74 | -292,60 | -312,78 | -452,59 | 2 819,49 | -265,72 | -503,72 | 611,55 | 894,16 | 694,05 | 1 467,43 | 69 211,26 |
| Денежный поток | 36 | 46 | 48 | 28 | -0 | 115 | 131 | 179 | 309 | 121 | 126 | 83 | -18 | 99 | 56 | -73 | -66 | -147 | -79 | -2 |
| Изменять (%) | 26,62 | 4,45 | -42,14 | -100,06 | -638 766,67 | 13,58 | 37,36 | 72,35 | -60,86 | 4,36 | -34,29 | -122,11 | -640,56 | -43,86 | -231,32 | -9,62 | 121,97 | -46,11 | -97,91 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
