Отчет о движении денежных средств (TTM)
Creditaqui Financeira SA - Кредит, финансирование и инвестиции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 43 | 21 | 29 | -30 | -45 | -27 | -76 | -14 | 9 | -7 | 37 | 58 | 70 | 32 | -97 | 29 | -12 | -553 | -420 | -553 |
| Изменять (%) | -50,16 | 34,25 | -204,09 | 50,34 | -38,65 | 177,73 | -80,99 | -162,83 | -176,35 | -639,82 | 56,09 | 19,74 | -54,00 | -399,95 | -130,26 | -139,78 | 4 658,53 | -24,10 | 31,79 | |
| % от денежного потока | 770,98 | -150,66 | -572,48 | 141,07 | 239,66 | 96,93 | 271,21 | 126,43 | 434,08 | 102,76 | 963,10 | 395,87 | 216,10 | 226,61 | 1 884,13 | 105,74 | -190,46 | 3 803,29 | -3 746,45 | 3 791,12 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 70 | 70 | 53 | 54 | -0 | 7 | 7 | 7 | 7 | -1 | -1 | -1 | -1 | 237 | 237 | 237 | 0 | |||
| Изменять (%) | 0,53 | -23,75 | 0,57 | -100,88 | -1 514,04 | 11,68 | -4,12 | 0,07 | -109,06 | -0,00 | -0,00 | 0,78 | 0,00 | -99,95 | ||||||
| % от денежного потока | 1 258,90 | -496,23 | -1 071,01 | -254,99 | 2,52 | -23,53 | -26,47 | -62,25 | 340,39 | 9,56 | -16,60 | -4,37 | -2,01 | 856,40 | 3 877,25 | 2 111,71 | -0,77 | |||
| Денежные средства от финансовой деятельности | -107 | -105 | -87 | -45 | 26 | -8 | 41 | -4 | -14 | 1 | -33 | -43 | -37 | -18 | 91 | -238 | -219 | 538 | 194 | 538 |
| Изменять (%) | -1,29 | -17,53 | -48,17 | -158,82 | -128,38 | -640,02 | -110,09 | 244,65 | -105,89 | -4 058,48 | 30,77 | -14,15 | -51,33 | -608,36 | -360,55 | -8,11 | -346,04 | -63,91 | 177,07 | |
| % от денежного потока | -1 929,88 | 746,89 | 1 743,49 | 213,93 | -142,19 | 26,60 | -144,74 | 35,81 | -674,47 | -12,32 | -846,50 | -291,50 | -114,09 | -126,61 | -1 784,13 | -862,14 | -3 586,79 | -3 703,29 | 1 734,73 | -3 690,34 |
| Денежный поток | 6 | -14 | -5 | -21 | -19 | -28 | -28 | -11 | 2 | -7 | 4 | 15 | 32 | 14 | -5 | 28 | 6 | -15 | 11 | -15 |
| Изменять (%) | -355,05 | -64,67 | 322,43 | -11,51 | 51,69 | -0,74 | -59,22 | -118,30 | -422,51 | -157,60 | 279,75 | 119,35 | -56,14 | -136,08 | -639,18 | -77,91 | -338,30 | -177,05 | -230,24 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
