Отчет о движении денежных средств (TTM)
Mangels Industrial SA - Привилегированные акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 110 | 48 | 53 | 55 | 23 | 60 | 30 | 11 | 59 | 119 | 157 | 199 | 191 | 122 | 92 | 117 | 61 | 148 | 144 | 135 |
| Изменять (%) | -56,67 | 11,80 | 2,53 | -58,70 | 163,43 | -49,13 | -62,22 | 417,40 | 101,19 | 31,99 | 26,41 | -3,99 | -36,41 | -24,39 | 26,92 | -47,53 | 142,19 | -2,90 | -6,44 | |
| % от денежного потока | 496,96 | 4 075,28 | 175,33 | -2 387,71 | -138,22 | 964,91 | -117,40 | -74,14 | -1 196,57 | -596,67 | 1 479,61 | 1 383,45 | 1 555,63 | 579,81 | 1 205,74 | 763,62 | -490,10 | -678,06 | -960,72 | -370,07 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -29 | 9 | 34 | 26 | -6 | -3 | -15 | 14 | -17 | -56 | -46 | -59 | -53 | 19 | 27 | 21 | 41 | -54 | -43 | -54 |
| Изменять (%) | -131,62 | 263,35 | -21,90 | -121,89 | -43,54 | 353,33 | -193,38 | -222,82 | 228,74 | -16,67 | 27,47 | -9,57 | -134,84 | 43,49 | -21,41 | 97,85 | -230,54 | -20,59 | 25,66 | |
| % от денежного потока | -131,92 | 789,51 | 110,39 | -1 145,05 | 35,14 | -52,57 | 57,00 | -88,97 | 340,86 | 277,72 | -434,80 | -409,93 | -434,16 | 88,66 | 349,90 | 137,22 | -332,08 | 247,63 | 286,93 | 148,45 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -59 | -56 | -57 | -83 | -33 | -50 | -41 | -41 | -47 | -84 | -101 | -126 | -125 | -119 | -111 | -122 | -115 | -116 | -116 | -117 |
| Изменять (%) | -5,01 | 1,29 | 47,27 | -60,12 | 50,94 | -17,44 | -1,87 | 16,45 | 76,87 | 20,04 | 25,00 | -0,15 | -5,05 | -6,90 | 10,26 | -5,86 | 0,69 | -0,02 | 0,95 | |
| % от денежного потока | -265,05 | -4 764,79 | -185,73 | 3 632,77 | 203,08 | -812,33 | 160,40 | 263,11 | 955,71 | 418,95 | -944,82 | -873,53 | -1 021,47 | -568,46 | -1 455,64 | -800,84 | 922,17 | 530,43 | 773,79 | 321,62 |
| Денежный поток | 22 | 1 | 30 | -2 | -16 | 6 | -26 | -15 | -5 | -20 | 11 | 14 | 12 | 21 | 8 | 15 | -12 | -22 | -15 | -36 |
| Изменять (%) | -94,72 | 2 498,64 | -107,53 | 613,38 | -137,74 | -518,11 | -40,18 | -67,94 | 303,47 | -153,23 | 35,20 | -14,61 | 70,62 | -63,64 | 100,41 | -181,75 | 75,05 | -31,47 | 142,88 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
