Отчет о движении денежных средств (TTM)
Журнал Луиза СА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 126 | 2 604 | 1 673 | 2 441 | -1 780 | -7 571 | -5 884 | -6 446 | -2 856 | 3 064 | 3 863 | 3 112 | 3 901 | 15 903 | 15 936 | 20 861 | 20 306 | 15 835 | 18 527 | 18 078 |
| Изменять (%) | -222,48 | -35,74 | 45,86 | -172,95 | 325,26 | -22,29 | 9,55 | -55,69 | -207,30 | 26,07 | -19,44 | 25,36 | 307,68 | 0,20 | 30,91 | -2,66 | -22,02 | 17,00 | -2,42 | |
| % от денежного потока | -219,47 | 189,29 | 666,72 | 1 320,51 | 405,34 | -855,63 | -766,77 | -1 526,06 | -269,16 | -2 096,23 | 1 022,76 | 798,12 | 393,31 | 9 176,65 | 8 240,74 | -2 335,44 | -1 604,10 | -2 066,87 | -4 153,54 | 2 370,74 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -537 | -651 | -714 | -991 | -1 276 | -1 317 | -1 793 | -1 687 | -1 383 | -1 044 | -1 068 | -163 | -96 | -148 | 366 | -672 | -1 003 | -1 291 | -1 287 | -1 172 |
| Изменять (%) | 21,23 | 9,58 | 38,83 | 28,77 | 3,23 | 36,07 | -5,90 | -18,03 | -24,52 | 2,33 | -84,74 | -41,28 | 55,10 | -346,53 | -283,73 | 49,24 | 28,66 | -0,26 | -8,94 | |
| % от денежного потока | -55,48 | -47,36 | -284,45 | -536,25 | 290,57 | -148,89 | -233,61 | -399,35 | -130,32 | 713,92 | -282,73 | -41,79 | -9,65 | -85,63 | 189,19 | 75,25 | 79,25 | 168,45 | 288,58 | -153,71 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 632 | -577 | -708 | -1 265 | 2 617 | 9 773 | 8 444 | 8 555 | 5 299 | -2 167 | -2 417 | -2 559 | -2 813 | -15 582 | -16 108 | -21 082 | -20 568 | -15 311 | -17 686 | -16 143 |
| Изменять (%) | -115,88 | 22,82 | 78,52 | -306,96 | 273,40 | -13,60 | 1,32 | -38,05 | -140,89 | 11,56 | 5,86 | 9,94 | 453,83 | 3,38 | 30,88 | -2,44 | -25,56 | 15,51 | -8,72 | |
| % от денежного потока | 374,95 | -41,93 | -282,28 | -684,26 | -595,91 | 1 104,51 | 1 100,38 | 2 025,40 | 499,47 | 1 482,31 | -640,03 | -656,33 | -283,66 | -8 991,02 | -8 329,93 | 2 360,19 | 1 624,86 | 1 998,42 | 3 964,95 | -2 117,03 |
| Денежный поток | 969 | 1 376 | 251 | 185 | -439 | 885 | 767 | 422 | 1 061 | -146 | 378 | 390 | 992 | 173 | 193 | -893 | -1 266 | -766 | -446 | 763 |
| Изменять (%) | 42,02 | -81,76 | -26,36 | -337,65 | -301,46 | -13,28 | -44,96 | 151,20 | -113,78 | -358,38 | 3,23 | 154,38 | -82,53 | 11,58 | -561,91 | 41,72 | -39,48 | -41,78 | -270,96 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
