Отчет о движении денежных средств (TTM)
Монтейру Аранья SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -232 | -207 | -365 | -227 | -175 | -30 | -28 | -10 | -111 | -133 | -108 | -117 | -46 | -118 | -150 | -237 | -123 | -78 | -88 | 2 |
| Изменять (%) | -10,49 | 76,33 | -37,91 | -22,86 | -82,82 | -5,30 | -65,31 | 1 018,59 | 20,13 | -18,71 | 8,24 | -60,52 | 155,57 | 27,01 | 58,65 | -48,14 | -36,29 | 12,61 | -102,19 | |
| % от денежного потока | -181,96 | -506,95 | -2 642,40 | 314,97 | 201,80 | -116,84 | -26,64 | -31,56 | -148,15 | 173,46 | 242,67 | -47,66 | -7,80 | -41,48 | -23,37 | -57,01 | -3 499,52 | -21,08 | 42,96 | 6,96 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 361 | 291 | 448 | 175 | 118 | 130 | 269 | 223 | 346 | 298 | 204 | 561 | 664 | 870 | 1 258 | 944 | 578 | 822 | 516 | 743 |
| Изменять (%) | -19,54 | 54,32 | -61,00 | -32,58 | 9,95 | 107,43 | -17,00 | 55,25 | -13,95 | -31,65 | 175,33 | 18,40 | 30,95 | 44,62 | -24,95 | -38,77 | 42,12 | -37,17 | 43,97 | |
| % от денежного потока | 283,81 | 710,74 | 3 242,10 | -242,72 | -135,91 | 503,68 | 251,53 | 713,05 | 464,53 | -389,58 | -458,24 | 228,92 | 112,34 | 306,16 | 196,43 | 226,69 | 16 430,89 | 220,81 | -251,06 | 2 672,80 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 | -42 | -69 | -20 | -30 | -74 | -134 | -182 | -161 | -242 | -140 | -199 | -27 | -468 | -468 | -290 | -452 | -371 | -634 | -717 |
| Изменять (%) | 1 705,57 | 62,87 | -71,08 | 48,01 | 149,51 | 80,86 | 36,32 | -11,32 | 49,90 | -42,00 | 41,92 | -86,51 | 1 641,88 | -0,00 | -37,97 | 55,57 | -17,80 | 70,72 | 13,23 | |
| % от денежного потока | -1,85 | -103,79 | -499,70 | 27,74 | 34,11 | -286,83 | -124,89 | -581,49 | -216,38 | 316,12 | 315,57 | -81,26 | -4,54 | -164,68 | -73,06 | -69,68 | -12 831,37 | -99,73 | 308,10 | -2 579,77 |
| Денежный поток | 127 | 41 | 14 | -72 | -87 | 26 | 107 | 31 | 75 | -77 | -44 | 245 | 591 | 284 | 640 | 417 | 4 | 372 | -206 | 28 |
| Изменять (%) | -67,87 | -66,17 | -620,92 | 20,40 | -129,67 | 315,37 | -70,72 | 138,31 | -202,60 | -41,89 | -651,13 | 141,27 | -51,95 | 125,42 | -34,97 | -99,16 | 10 475,56 | -155,26 | -113,52 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
