Отчет о движении денежных средств (TTM)
МРС Логистикс С.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 522 | 2 002 | 1 732 | 1 919 | 1 881 | 1 571 | 1 575 | 1 606 | 1 920 | 1 872 | 2 303 | 2 638 | 2 920 | 3 622 | 3 404 | 3 200 | 3 025 | 2 782 | 2 869 | 2 975 |
| Изменять (%) | 31,55 | -13,47 | 10,78 | -1,98 | -16,49 | 0,28 | 1,95 | 19,58 | -2,51 | 23,03 | 14,54 | 10,66 | 24,07 | -6,03 | -5,98 | -5,49 | -8,01 | 3,12 | 3,70 | |
| % от денежного потока | 590,37 | 371,99 | -2 100,23 | -593,16 | 240,56 | 249,29 | 421,91 | 544,70 | -323,78 | -193,06 | -647,73 | -103 178,45 | 1 060,70 | 143,81 | 157,27 | 228,56 | 661,33 | 366,66 | 438,46 | -832,58 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -655 | -822 | -854 | -986 | -1 317 | -1 515 | -1 644 | -1 809 | -1 810 | -1 838 | -1 810 | -1 837 | -1 593 | -1 938 | -2 057 | -2 121 | -2 676 | -2 611 | -2 666 | -3 067 |
| Изменять (%) | 25,53 | 3,80 | 15,55 | 33,48 | 15,09 | 8,49 | 10,02 | 0,07 | 1,55 | -1,54 | 1,53 | -13,31 | 21,68 | 6,16 | 3,07 | 26,20 | -2,43 | 2,09 | 15,05 | |
| % от денежного потока | -254,16 | -152,81 | 1 034,98 | 304,88 | -168,38 | -240,50 | -440,32 | -613,49 | 305,18 | 189,55 | 508,96 | 71 859,91 | -578,69 | -76,94 | -95,06 | -151,45 | -585,17 | -344,12 | -407,41 | 858,28 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -609 | -641 | -961 | -1 256 | 218 | 575 | 442 | 498 | -703 | -1 004 | -849 | -803 | -1 051 | 835 | 818 | 321 | 109 | 588 | 451 | -266 |
| Изменять (%) | 5,34 | 49,84 | 30,70 | -117,32 | 164,15 | -23,07 | 12,57 | -241,36 | 42,69 | -15,41 | -5,38 | 30,88 | -179,38 | -2,01 | -60,81 | -66,00 | 439,22 | -23,25 | -158,86 | |
| % от денежного потока | -236,21 | -119,18 | 1 165,25 | 388,28 | 27,82 | 91,20 | 118,41 | 168,78 | 118,60 | 103,51 | 238,78 | 31 418,54 | -382,01 | 33,14 | 37,79 | 22,89 | 23,83 | 77,46 | 68,95 | 74,30 |
| Денежный поток | 258 | 538 | -82 | -324 | 782 | 630 | 373 | 295 | -593 | -970 | -356 | -3 | 275 | 2 519 | 2 164 | 1 400 | 457 | 759 | 654 | -357 |
| Изменять (%) | 108,78 | -115,33 | 292,25 | -341,69 | -19,42 | -40,75 | -21,03 | -301,17 | 63,50 | -63,33 | -99,28 | -10 864,49 | 815,15 | -14,07 | -35,31 | -67,34 | 65,91 | -13,77 | -154,61 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
