Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Melhoramentos Сан-Паулу Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -35 | -54 | -32 | -32 | -20 | -36 | -45 | -68 | -75 | 47 | 40 | 90 | 132 | 67 | 92 | 71 | 63 | 53 | 80 | 51 |
| Изменять (%) | 55,43 | -41,40 | 2,10 | -38,65 | 79,86 | 25,08 | 52,73 | 9,16 | -162,68 | -14,26 | 125,61 | 45,99 | -49,28 | 37,03 | -22,17 | -11,71 | -16,23 | 52,18 | -37,11 | |
| % от денежного потока | 1 523,51 | 2 741,95 | -376,38 | 638,51 | 82,98 | -108,34 | -195,01 | -393,39 | -508,00 | -103,20 | -108,26 | -10 207,79 | 578,26 | 296,98 | 439,12 | -870,78 | -475,28 | 2 738,36 | -1 703,05 | 386,85 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -13 | 5 | 7 | 7 | 6 | 13 | 15 | 23 | 27 | -67 | -64 | -78 | -84 | -35 | -47 | -62 | -64 | -61 | -110 | -65 |
| Изменять (%) | -139,26 | 31,14 | 2,81 | -20,38 | 135,92 | 16,75 | 50,68 | 17,32 | -345,62 | -4,46 | 21,34 | 8,23 | -58,64 | 35,77 | 31,02 | 3,91 | -4,81 | 78,75 | -40,44 | |
| % от денежного потока | 582,74 | -264,88 | 81,37 | -139,00 | -23,44 | 40,15 | 67,46 | 134,26 | 186,33 | 148,32 | 173,37 | 8 791,76 | -369,24 | -154,62 | -226,52 | 756,18 | 485,77 | -3 180,35 | 2 323,33 | -499,80 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 46 | 47 | 33 | 20 | -10 | 56 | 52 | 62 | 62 | -25 | -13 | -13 | -25 | -10 | -24 | -18 | -12 | 10 | 25 | 28 |
| Изменять (%) | 2,33 | -29,06 | -39,13 | -147,81 | -672,68 | -5,99 | 19,49 | -0,75 | -140,16 | -48,05 | 3,98 | 85,33 | -61,63 | 146,35 | -25,20 | -32,53 | -188,04 | 134,88 | 13,32 | |
| % от денежного потока | -2 006,21 | -2 377,07 | 395,01 | -399,51 | 40,46 | 168,19 | 227,56 | 359,14 | 421,68 | 54,88 | 34,88 | 1 515,91 | -109,02 | -42,36 | -112,60 | 214,59 | 89,51 | 541,99 | -520,28 | 212,96 |
| Денежный поток | -2 | -2 | 8 | -5 | -24 | 33 | 23 | 17 | 15 | -45 | -37 | -1 | 23 | 23 | 21 | -8 | -13 | 2 | -5 | 13 |
| Изменять (%) | -13,64 | -526,92 | -160,18 | 372,07 | -237,76 | -30,51 | -24,29 | -15,47 | -408,55 | -18,27 | -97,61 | -2 677,09 | -1,24 | -7,33 | -139,25 | 61,75 | -114,54 | -344,69 | -376,86 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
