Отчет о движении денежных средств (TTM)
Multiplan Empreendimentos Imobiliários SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 651 | 509 | 377 | 438 | 591 | 702 | 925 | 1 121 | 1 180 | 1 204 | 1 198 | 1 146 | 1 186 | 1 188 | 1 198 | 1 338 | 1 260 | 1 489 | 1 497 | 1 365 |
| Изменять (%) | -21,87 | -25,89 | 16,06 | 35,06 | 18,71 | 31,87 | 21,16 | 5,21 | 2,05 | -0,48 | -4,38 | 3,57 | 0,10 | 0,87 | 11,72 | -5,88 | 18,25 | 0,53 | -8,84 | |
| % от денежного потока | 37,71 | 42,87 | 198,58 | 239,12 | -100,48 | -104,80 | -122,87 | -115,11 | -104,94 | -227,05 | 191,56 | -141,49 | 397,86 | 889,13 | -119,59 | 191,19 | -425,00 | -1 384,84 | 7 076,16 | 1 562,85 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 919 | 1 032 | 440 | 493 | -448 | -791 | -1 023 | -1 233 | -1 416 | -930 | 236 | 632 | 501 | -376 | -1 418 | -1 488 | -1 600 | -806 | -666 | -160 |
| Изменять (%) | 12,25 | -57,39 | 12,23 | -190,74 | 76,58 | 29,35 | 20,60 | 14,85 | -34,36 | -125,37 | 167,85 | -20,70 | -175,10 | 276,93 | 4,94 | 7,46 | -49,62 | -17,31 | -75,97 | |
| % от денежного потока | 53,22 | 86,93 | 231,51 | 269,56 | 76,11 | 118,07 | 135,78 | 126,63 | 126,00 | 175,35 | 37,72 | -78,04 | 168,02 | -281,73 | 141,60 | -212,64 | 539,70 | 749,18 | -3 148,88 | -183,36 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 157 | -354 | -627 | -748 | -732 | -581 | -656 | -862 | -887 | -804 | -809 | -1 240 | -1 389 | -678 | -781 | -497 | 44 | -791 | -810 | -1 118 |
| Изменять (%) | -325,94 | 77,18 | 19,33 | -2,19 | -20,63 | 12,94 | 31,40 | 2,96 | -9,36 | 0,52 | 53,39 | 12,02 | -51,22 | 15,27 | -36,41 | -108,77 | -1 916,82 | 2,36 | 37,99 | |
| % от денежного потока | 9,07 | -29,81 | -330,09 | -408,68 | 124,38 | 86,72 | 87,08 | 88,49 | 78,94 | 151,70 | -129,28 | 153,18 | -465,88 | -507,40 | 77,99 | -70,97 | -14,69 | 735,66 | -3 827,28 | -1 279,49 |
| Денежный поток | 1 727 | 1 187 | 190 | 183 | -588 | -670 | -753 | -974 | -1 124 | -530 | 625 | -810 | 298 | 134 | -1 002 | 700 | -296 | -108 | 21 | 87 |
| Изменять (%) | -31,28 | -84,00 | -3,61 | -421,39 | 13,82 | 12,48 | 29,32 | 15,42 | -52,84 | -217,96 | -229,46 | -136,83 | -55,21 | -849,94 | -169,88 | -142,34 | -63,71 | -119,67 | 312,75 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
