Отчет о движении денежных средств (TTM)
Иочпе-Максион С.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 240 | 264 | 106 | 422 | -134 | 1 020 | 1 738 | 1 843 | 2 682 | 1 879 | 1 554 | 2 162 | 2 206 | 1 993 | 2 098 | 1 762 | 1 989 | 2 197 | 1 812 | 1 373 |
| Изменять (%) | 10,15 | -59,80 | 297,09 | -131,83 | -858,63 | 70,45 | 6,05 | 45,55 | -29,96 | -17,26 | 39,13 | 2,03 | -9,66 | 5,27 | -16,01 | 12,85 | 10,46 | -17,51 | -24,23 | |
| % от денежного потока | 24,74 | 27,57 | 28,35 | -1 131,33 | 21,18 | -197,08 | -1 413,63 | 4 896,87 | 449,11 | 156,69 | 127,54 | 202,92 | 152,13 | 295,17 | -677,97 | -869,76 | -277,54 | -440,38 | -499,96 | -237,87 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -385 | -336 | -289 | -291 | -341 | -485 | -510 | -547 | -532 | -489 | -497 | -473 | -498 | -530 | -536 | -578 | -642 | -623 | -569 | -685 |
| Изменять (%) | -12,75 | -13,94 | 0,73 | 16,99 | 42,43 | 5,18 | 7,14 | -2,71 | -8,12 | 1,73 | -4,84 | 5,30 | 6,43 | 1,16 | 7,77 | 11,08 | -2,98 | -8,68 | 20,41 | |
| % от денежного потока | -39,66 | -35,00 | -77,06 | 780,06 | 53,66 | 93,76 | 415,00 | -1 452,44 | -89,04 | -40,76 | -40,79 | -44,39 | -34,34 | -78,51 | 173,28 | 285,25 | 89,59 | 124,86 | 156,94 | 118,66 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 932 | 818 | 420 | -53 | -241 | -1 179 | -1 229 | -1 358 | -1 427 | -38 | 163 | -505 | -110 | -675 | -1 843 | -1 567 | -2 242 | -2 276 | -1 728 | -1 288 |
| Изменять (%) | -12,25 | -48,65 | -112,69 | 352,46 | 389,08 | 4,18 | 10,49 | 5,13 | -97,34 | -529,22 | -410,28 | -78,30 | 515,82 | 172,84 | -14,98 | 43,11 | 1,53 | -24,10 | -25,45 | |
| % от денежного потока | 96,08 | 85,27 | 112,01 | 142,84 | 38,00 | 228,00 | 999,49 | -3 607,46 | -238,97 | -3,16 | 13,36 | -47,41 | -7,56 | -100,01 | 595,34 | 773,13 | 312,86 | 456,28 | 476,61 | 223,11 |
| Денежный поток | 970 | 959 | 375 | -37 | -635 | -517 | -123 | 38 | 597 | 1 199 | 1 219 | 1 066 | 1 450 | 675 | -310 | -203 | -717 | -499 | -362 | -577 |
| Изменять (%) | -1,13 | -60,91 | -109,95 | 1 600,76 | -18,49 | -76,24 | -130,61 | 1 487,00 | 100,74 | 1,65 | -12,56 | 36,10 | -53,44 | -145,83 | -34,53 | 253,64 | -30,38 | -27,34 | 59,25 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
