Отчет о движении денежных средств (TTM)
Newell Brands Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 440 | 1 432 | 1 384 | 1 376 | 1 102 | 884 | 637 | 358 | -173 | -272 | -77 | 455 | 974 | 930 | 1 039 | 717 | 597 | 496 | 251 | 161 |
| Изменять (%) | -0,56 | -3,35 | -0,58 | -19,91 | -19,78 | -27,94 | -43,80 | -148,32 | 57,23 | -71,69 | -690,91 | 114,07 | -4,52 | 11,72 | -30,99 | -16,74 | -16,92 | -49,40 | -35,86 | |
| % от денежного потока | 360,90 | 220,31 | 685,15 | 9 828,57 | -316,67 | -162,50 | -205,48 | -115,48 | -120,14 | 156,32 | 81,91 | -5 687,50 | -407,53 | 1 603,45 | 903,48 | 956,00 | 603,03 | -349,30 | -169,59 | -98,77 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 17 | -228 | -226 | -245 | -270 | -268 | 345 | 336 | 332 | 343 | -284 | -250 | -224 | -199 | -181 | -189 | -159 | -151 | -128 | -159 |
| Изменять (%) | -1 441,18 | -0,88 | 8,41 | 10,20 | -0,74 | -228,73 | -2,61 | -1,19 | 3,31 | -182,80 | -11,97 | -10,40 | -11,16 | -9,05 | 4,42 | -15,87 | -5,03 | -15,23 | 24,22 | |
| % от денежного потока | 4,26 | -35,08 | -111,88 | -1 750,00 | 77,59 | 49,26 | -111,29 | -108,39 | 230,56 | -197,13 | 302,13 | 3 125,00 | 93,72 | -343,10 | -157,39 | -252,00 | -160,61 | 106,34 | 86,49 | 97,55 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 054 | -559 | -971 | -1 136 | -1 185 | -1 143 | -1 297 | -990 | 1 | -232 | 289 | -205 | -981 | -664 | -732 | -428 | -323 | -451 | -241 | -147 |
| Изменять (%) | -46,96 | 73,70 | 16,99 | 4,31 | -3,54 | 13,47 | -23,67 | -100,10 | -23 300,00 | -224,57 | -170,93 | 378,54 | -32,31 | 10,24 | -41,53 | -24,53 | 39,63 | -46,56 | -39,00 | |
| % от денежного потока | -264,16 | -86,00 | -480,69 | -8 114,29 | 340,52 | 210,11 | 418,39 | 319,35 | 0,69 | 133,33 | -307,45 | 2 562,50 | 410,46 | -1 144,83 | -636,52 | -570,67 | -326,26 | 317,61 | 162,84 | 90,18 |
| Денежный поток | 399 | 650 | 202 | 14 | -348 | -544 | -310 | -310 | 144 | -174 | -94 | -8 | -239 | 58 | 115 | 75 | 99 | -142 | -148 | -163 |
| Изменять (%) | 62,91 | -68,92 | -93,07 | -2 585,71 | 56,32 | -43,01 | -0,00 | -146,45 | -220,83 | -45,98 | -91,49 | 2 887,50 | -124,27 | 98,28 | -34,78 | 32,00 | -243,43 | 4,23 | 10,14 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
