Отчет о движении денежных средств (TTM)
Натура Косметикс С.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 873 | 1 286 | 1 975 | 1 245 | -232 | -114 | -96 | -24 | 697 | 672 | 280 | 149 | -1 436 | -2 175 | -2 348 | -2 787 | -1 844 | -2 553 | -1 129 | -1 388 |
| Изменять (%) | 47,32 | 53,59 | -36,97 | -118,63 | -50,76 | -15,61 | -74,84 | -2 974,57 | -3,62 | -58,31 | -46,73 | -1 062,51 | 51,49 | 7,98 | 18,66 | -33,83 | 38,46 | -55,79 | 23,00 | |
| % от денежного потока | 21,03 | 98,28 | 162,53 | -394,68 | 11,56 | 6,29 | 7,48 | 1,66 | 352,08 | 356,34 | -34,39 | -19,40 | -3 572,12 | 489,00 | -119,45 | 410,59 | 88,89 | 230,18 | 55,20 | 531,53 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 136 | 679 | -1 376 | -1 909 | -412 | -652 | -632 | 1 183 | -226 | -772 | -906 | -910 | 9 334 | 9 954 | 12 247 | 12 000 | 1 173 | 2 275 | 108 | 565 |
| Изменять (%) | 399,44 | -302,58 | 38,77 | -78,44 | 58,39 | -3,08 | -287,14 | -119,07 | 242,22 | 17,44 | 0,40 | -1 125,68 | 6,63 | 23,04 | -2,02 | -90,22 | 93,93 | -95,24 | 422,09 | |
| % от денежного потока | 3,28 | 51,91 | -113,24 | 605,45 | 20,53 | 35,94 | 49,07 | -80,95 | -113,96 | -409,53 | 111,35 | 118,38 | 23 225,34 | -2 237,92 | 622,88 | -1 768,01 | -56,56 | -205,12 | -5,29 | -216,33 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 471 | -778 | 708 | 989 | -986 | -1 245 | 45 | -2 531 | 13 | 598 | -299 | 43 | -7 825 | -7 762 | -7 588 | -9 755 | -1 155 | -970 | -971 | 762 |
| Изменять (%) | -131,47 | -191,02 | 39,67 | -199,72 | 26,30 | -103,60 | -5 739,23 | -100,53 | 4 365,84 | -150,01 | -114,51 | -18 116,22 | -0,81 | -2,24 | 28,55 | -88,16 | -16,08 | 0,18 | -178,44 | |
| % от денежного потока | 59,55 | -59,45 | 58,27 | -313,53 | 49,16 | 68,63 | -3,49 | 173,25 | 6,77 | 317,56 | 36,76 | -5,65 | -19 469,95 | 1 745,12 | -385,94 | 1 437,22 | 55,69 | 87,41 | 47,50 | -291,69 |
| Денежный поток | 4 149 | 1 308 | 1 215 | -315 | -2 005 | -1 814 | -1 288 | -1 461 | 198 | 188 | -814 | -769 | 40 | -445 | 1 966 | -679 | -2 074 | -1 109 | -2 045 | -261 |
| Изменять (%) | -68,47 | -7,13 | -125,96 | 536,00 | -9,53 | -29,02 | 13,45 | -113,55 | -4,77 | -531,96 | -5,56 | -105,23 | -1 206,64 | -542,06 | -134,52 | 205,64 | -46,53 | 84,35 | -87,23 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
