Отчет о движении денежных средств (TTM)
Неоэнергия С.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 754 | 3 543 | 2 468 | 1 308 | -87 | 132 | 1 162 | 2 114 | 3 731 | 4 620 | 4 509 | 3 485 | 1 765 | 1 632 | 2 098 | 2 590 | 2 319 | 3 242 | 3 522 | 3 085 |
| Изменять (%) | -25,47 | -30,34 | -47,00 | -106,65 | -251,72 | 780,30 | 81,93 | 76,49 | 23,83 | -2,40 | -22,71 | -49,35 | -7,54 | 28,55 | 23,45 | -10,46 | 39,80 | 8,64 | -12,41 | |
| % от денежного потока | 208,14 | 347,69 | -476,45 | -93,76 | 5,78 | 27,22 | 85,38 | 77,13 | 114,52 | 367,54 | 1 413,48 | -797,48 | -1 117,09 | 252,63 | 92,06 | 82,77 | 794,18 | 1 149,65 | -173,84 | -81,66 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 504 | -4 803 | -7 884 | -8 096 | -9 047 | -10 324 | -8 554 | -8 657 | -8 795 | -7 409 | -7 057 | -6 912 | -5 010 | -4 749 | -4 110 | -4 140 | -4 836 | -5 819 | -6 054 | -5 425 |
| Изменять (%) | 6,64 | 64,15 | 2,69 | 11,75 | 14,12 | -17,14 | 1,20 | 1,59 | -15,76 | -4,75 | -2,05 | -27,52 | -5,21 | -13,46 | 0,73 | 16,81 | 20,33 | 4,04 | -10,39 | |
| % от денежного потока | -197,20 | -471,34 | 1 522,01 | 580,36 | 600,73 | -2 128,66 | -628,51 | -315,83 | -269,95 | -589,42 | -2 212,23 | 1 581,69 | 3 170,89 | -735,14 | -180,34 | -132,31 | -1 656,16 | -2 063,48 | 298,82 | 143,59 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 034 | 2 279 | 4 898 | 5 393 | 7 628 | 10 677 | 8 753 | 9 284 | 8 322 | 4 046 | 2 867 | 2 990 | 3 087 | 3 763 | 4 291 | 4 679 | 2 809 | 2 859 | 506 | -1 438 |
| Изменять (%) | 12,05 | 114,92 | 10,11 | 41,44 | 39,97 | -18,02 | 6,07 | -10,36 | -51,38 | -29,14 | 4,29 | 3,24 | 21,90 | 14,03 | 9,04 | -39,97 | 1,78 | -82,30 | -384,19 | |
| % от денежного потока | 89,05 | 223,65 | -945,56 | -386,59 | -506,51 | 2 201,44 | 643,13 | 338,71 | 255,43 | 321,88 | 898,75 | -684,21 | -1 953,80 | 582,51 | 188,28 | 149,54 | 961,99 | 1 013,83 | -24,98 | 38,06 |
| Денежный поток | 2 284 | 1 019 | -518 | -1 395 | -1 506 | 485 | 1 361 | 2 741 | 3 258 | 1 257 | 319 | -437 | -158 | 646 | 2 279 | 3 129 | 292 | 282 | -2 026 | -3 778 |
| Изменять (%) | -55,39 | -150,83 | 169,31 | 7,96 | -132,20 | 180,62 | 101,40 | 18,86 | -61,42 | -74,62 | -236,99 | -63,84 | -508,86 | 252,79 | 37,30 | -90,67 | -3,42 | -818,44 | 86,48 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
