Отчет о движении денежных средств (TTM)
Онкоклиники Бразилии Serviços Médicos SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 186 | 154 | 9 | 27 | -9 | -185 | -324 | -378 | -272 | -346 | 78 | 285 | -52 | 62 | -310 | -422 | -185 | -129 | -382 |
| Изменять (%) | -17,07 | -94,10 | 200,55 | -133,99 | 1 891,45 | 75,32 | 16,52 | -28,07 | 27,52 | -122,63 | 263,00 | -118,12 | -220,49 | -599,34 | 35,91 | -56,16 | -30,40 | 196,77 | |
| % от денежного потока | 63,22 | 61,38 | -11,45 | 2,47 | 4,55 | 128,71 | -228,71 | 22,74 | 99,27 | 247,15 | 157,39 | 65,03 | -17,94 | 2 064,02 | -190 323,93 | -594,83 | -462 127,50 | -93,40 | 183,70 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -355 | -250 | -196 | -332 | -2 030 | -1 752 | -1 448 | -1 813 | -410 | -291 | -545 | 89 | 228 | -282 | -2 128 | -2 156 | -1 721 | -1 323 | 915 |
| Изменять (%) | -29,50 | -21,64 | 69,41 | 510,72 | -13,69 | -17,34 | 25,20 | -77,36 | -29,17 | 87,61 | -116,38 | 155,02 | -223,80 | 654,62 | 1,32 | -20,19 | -23,13 | -169,15 | |
| % от денежного потока | -120,98 | -99,86 | 247,17 | -30,03 | 994,80 | 1 219,81 | -1 021,93 | 109,18 | 150,01 | 207,44 | -1 095,34 | 20,42 | 79,25 | -9 370,43 | -1 305 766,26 | -3 042,25 | -4 302 712,50 | -960,37 | -440,15 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 463 | 347 | 108 | 1 408 | 1 835 | 1 793 | 1 914 | 530 | 409 | 497 | 517 | 64 | 111 | 223 | 2 438 | 2 649 | 1 905 | 1 587 | -743 |
| Изменять (%) | -25,03 | -68,97 | 1 207,28 | 30,27 | -2,26 | 6,74 | -72,31 | -22,88 | 21,58 | 4,02 | -87,62 | 74,00 | 100,12 | 993,60 | 8,62 | -28,06 | -16,74 | -146,86 | |
| % от денежного потока | 157,76 | 138,48 | -135,72 | 127,25 | -899,14 | -1 248,52 | 1 350,68 | -31,92 | -149,41 | -354,64 | 1 038,25 | 14,63 | 38,75 | 7 407,61 | 1 495 942,33 | 3 736,48 | 4 763 527,50 | 1 151,73 | 357,66 |
| Денежный поток | 294 | 251 | -79 | 1 107 | -204 | -144 | 142 | -1 661 | -274 | -140 | 50 | 438 | 287 | 3 | 0 | 71 | 0 | 138 | -208 |
| Изменять (%) | -14,58 | -131,66 | -1 494,34 | -118,44 | -29,61 | -198,66 | -1 271,80 | -83,52 | -48,78 | -135,53 | 778,59 | -34,29 | -98,95 | -94,58 | 43 387,12 | -99,94 | 344 280,00 | -250,89 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
