Отчет о движении денежных средств (TTM)
Оризон Вейст Рекавери С.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 68 | 86 | 73 | 28 | 4 | -93 | -74 | -91 | -68 | 13 | 7 | 56 | 25 | 35 | 49 | 64 | 107 | 184 | 203 | 292 |
| Изменять (%) | 25,80 | -15,27 | -60,97 | -84,35 | -2 192,83 | -20,20 | 22,58 | -25,26 | -118,60 | -42,23 | 660,93 | -55,57 | 43,39 | 38,32 | 30,28 | 66,90 | 72,40 | 10,26 | 43,87 | |
| % от денежного потока | 4 412,84 | 2 308,72 | -1 833,68 | -953,52 | 401,44 | 2 979,63 | -991,41 | -393,86 | -310,42 | 7,63 | 6,75 | 50,40 | 14,26 | 29,43 | 33,54 | 37,64 | 34,29 | 389,15 | -1 853,17 | 61,88 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -48 | -49 | -387 | -304 | -261 | -516 | -179 | -205 | -246 | -250 | -294 | -400 | -438 | -76 | -61 | -112 | -359 | -832 | -935 | -968 |
| Изменять (%) | 2,41 | 690,83 | -21,35 | -14,24 | 97,73 | -65,42 | 14,77 | 20,10 | 1,70 | 17,52 | 35,95 | 9,58 | -82,64 | -19,81 | 84,12 | 219,78 | 131,85 | 12,27 | 3,58 | |
| % от денежного потока | -3 083,68 | -1 313,36 | 9 735,99 | 10 202,35 | -23 541,84 | 16 508,89 | -2 380,08 | -885,29 | -1 121,27 | -150,79 | -271,36 | -361,84 | -252,49 | -63,08 | -41,67 | -66,10 | -115,38 | -1 760,85 | 8 538,36 | -205,26 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -19 | -33 | 310 | 273 | 258 | 606 | 260 | 319 | 336 | 404 | 395 | 455 | 587 | 161 | 158 | 218 | 563 | 696 | 721 | 1 148 |
| Изменять (%) | 75,15 | -1 029,64 | -12,00 | -5,59 | 135,23 | -57,06 | 22,58 | 5,32 | 20,06 | -2,08 | 15,05 | 29,09 | -72,55 | -1,79 | 37,89 | 158,25 | 23,47 | 3,60 | 59,24 | |
| % от денежного потока | -1 229,16 | -895,36 | -7 802,31 | -9 148,83 | 23 240,40 | -19 388,52 | 3 471,49 | 1 379,15 | 1 531,69 | 243,15 | 364,60 | 411,45 | 338,23 | 133,65 | 108,13 | 128,46 | 181,09 | 1 471,70 | -6 585,19 | 243,38 |
| Денежный поток | 2 | 4 | -4 | -3 | 1 | -3 | 8 | 23 | 22 | 166 | 108 | 110 | 174 | 121 | 146 | 170 | 311 | 47 | -11 | 472 |
| Изменять (%) | 140,45 | -206,68 | -24,95 | -137,16 | -381,97 | -339,85 | 208,55 | -5,17 | 656,28 | -34,70 | 1,95 | 57,03 | -30,52 | 21,38 | 16,07 | 83,20 | -84,81 | -123,15 | -4 408,52 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
