Отчет о движении денежных средств (TTM)
Предоставление и участие PDG Realty SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 50 | 40 | 65 | 63 | 55 | 25 | 3 | -2 | -13 | 4 | -13 | -24 | -46 | -56 | -51 | -63 | -67 | -48 | -45 | -28 |
| Изменять (%) | -20,36 | 61,93 | -3,07 | -12,14 | -55,13 | -89,60 | -169,51 | 613,52 | -132,78 | -422,16 | 81,39 | 89,30 | 21,65 | -9,44 | 24,88 | 4,95 | -27,76 | -5,82 | -39,09 | |
| % от денежного потока | -588,01 | -1 929,30 | 333,88 | 321,55 | 2 827,59 | -101,02 | -9,06 | 4,40 | 38,91 | 61,00 | 152,04 | 294,09 | 204,95 | 143,56 | 145,03 | 147,21 | 139,72 | 136,71 | 155,98 | 186,81 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -7 | -6 | -6 | -2 | -1 | -1 | 6 | 2 | 3 | 3 | -4 | -3 | -2 | -2 | -1 | -2 | -4 | -5 | -5 | -6 |
| Изменять (%) | -4,62 | -14,32 | -60,09 | -68,89 | 43,04 | -720,36 | -64,69 | 26,83 | 22,50 | -232,03 | -25,66 | -40,40 | -4,89 | -33,01 | 48,88 | 112,34 | 36,63 | 1,26 | 9,68 | |
| % от денежного потока | 79,94 | 314,14 | -28,77 | -11,41 | -35,51 | 4,04 | -21,64 | -5,34 | -8,39 | 49,14 | 50,19 | 39,79 | 8,73 | 4,78 | 3,57 | 4,32 | 8,30 | 15,37 | 18,85 | 40,66 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -52 | -35 | -40 | -41 | -52 | -48 | -37 | -41 | -23 | -1 | 9 | 19 | 26 | 19 | 17 | 22 | 23 | 18 | 22 | 19 |
| Изменять (%) | -31,54 | 11,90 | 3,11 | 28,00 | -8,11 | -23,06 | 10,59 | -44,45 | -96,95 | -1 403,46 | 114,54 | 32,03 | -26,15 | -9,87 | 30,44 | 3,04 | -19,93 | 18,61 | -13,38 | |
| % от денежного потока | 608,07 | 1 715,16 | -205,11 | -210,14 | -2 692,07 | 196,98 | 130,70 | 100,94 | 69,48 | -10,14 | -102,23 | -233,88 | -113,68 | -48,34 | -48,61 | -51,54 | -48,02 | -52,08 | -74,83 | -127,47 |
| Денежный поток | -9 | -2 | 19 | 19 | 2 | -24 | -28 | -41 | -33 | 7 | -9 | -8 | -23 | -39 | -35 | -43 | -48 | -35 | -29 | -15 |
| Изменять (%) | -75,73 | -1 035,69 | 0,65 | -90,01 | -1 355,89 | 15,96 | 43,20 | -19,31 | -120,91 | -229,26 | -6,22 | 171,63 | 73,67 | -10,36 | 23,03 | 10,58 | -26,17 | -17,46 | -49,15 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
