Отчет о движении денежных средств (TTM)
Companhia de Participações Aliança da Bahia — привилегированные акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -261 | -267 | -268 | -253 | -103 | -117 | -113 | -133 | 9 | -17 | -9 | 4 | -9 | 15 | -0 | -0 | -2 | -20 | -22 | -21 |
| Изменять (%) | 2,32 | 0,37 | -5,69 | -59,16 | 13,44 | -3,69 | 17,91 | -106,70 | -287,55 | -47,65 | -150,50 | -308,49 | -260,92 | -102,46 | -26,92 | 795,49 | 753,19 | 10,59 | -6,27 | |
| % от денежного потока | -61,47 | -640,52 | 209,62 | 259,97 | 17,29 | 60,00 | -198,34 | 30 585,75 | 617,11 | 93,04 | 30,66 | -1 104,75 | 2 897,17 | 2 406,82 | 0,76 | -3,79 | -145,24 | -6 177,20 | 681,50 | -400,80 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 730 | 801 | 631 | 595 | -38 | 51 | 300 | 290 | 116 | -8 | -77 | -84 | -29 | -66 | -49 | 26 | 17 | 46 | -4 | -2 |
| Изменять (%) | 9,80 | -21,27 | -5,71 | -106,34 | -235,96 | 484,97 | -3,42 | -60,07 | -106,64 | 898,05 | 10,01 | -65,66 | 127,00 | -25,50 | -153,50 | -36,10 | 174,03 | -109,48 | -52,06 | |
| % от денежного потока | 171,87 | 1 921,78 | -493,31 | -611,63 | 6,31 | -26,25 | 527,03 | -66 568,51 | 8 008,10 | 42,71 | 268,37 | 21 061,75 | 9 097,48 | -10 660,88 | 101,73 | 372,52 | 1 019,88 | 13 931,31 | 131,81 | -39,65 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -44 | -493 | -491 | -439 | -456 | -129 | -130 | -157 | -123 | 6 | 57 | 79 | 38 | 51 | 1 | -19 | -13 | -25 | 24 | 28 |
| Изменять (%) | 1 015,36 | -0,38 | -10,48 | 3,90 | -71,66 | 0,57 | 20,64 | -21,57 | -105,22 | 784,38 | 39,85 | -52,38 | 36,05 | -97,68 | -1 680,25 | -32,73 | 98,22 | -193,42 | 20,75 | |
| % от денежного потока | -10,40 | -1 181,26 | 383,69 | 451,66 | 76,40 | 66,25 | -228,69 | 36 082,76 | -8 525,21 | -35,75 | -199,04 | -19 857,00 | -11 894,65 | 8 354,06 | -2,48 | -268,73 | -774,63 | -7 654,10 | -713,31 | 540,45 |
| Денежный поток | 425 | 42 | -128 | -97 | -597 | -195 | 57 | -0 | 1 | -18 | -29 | -0 | -0 | 1 | -48 | 7 | 2 | 0 | -3 | 5 |
| Изменять (%) | -90,18 | -406,71 | -23,95 | 514,23 | -67,32 | -129,13 | -100,76 | -431,95 | -1 344,04 | 58,85 | -98,60 | -20,50 | -293,71 | -7 907,47 | -114,61 | -76,66 | -79,94 | -1 102,43 | -259,37 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
