Отчет о движении денежных средств (TTM)
Banco Pine SA - Привилегированные акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 004 | -1 436 | -1 444 | -1 427 | -1 003 | 246 | 346 | 336 | -614 | -1 082 | -1 415 | -1 350 | -1 971 | -1 718 | -2 974 | -4 506 | -3 980 | -3 442 | -3 235 | -2 007 |
| Изменять (%) | 43,05 | 0,54 | -1,12 | -29,70 | -124,49 | 40,96 | -3,05 | -282,90 | 76,10 | 30,77 | -4,55 | 45,94 | -12,82 | 73,11 | 51,53 | -11,68 | -13,52 | -6,01 | -37,96 | |
| % от денежного потока | 478,89 | -991,19 | -1 513,56 | 1 064,41 | -960,17 | 299,11 | -195,12 | 279,09 | 284,96 | 9 795,69 | -9 623,02 | -715,93 | -2 967,66 | 1 794,84 | -1 864,95 | -666,77 | -451,76 | -162,16 | -7 674,45 | 799,86 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 14 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | -1 | -2 | -5 | -6 | -6 | -5 | -2 | -3 | -6 | -40 | -49 | -53 | -43 |
| Изменять (%) | -110,24 | 35,05 | -13,18 | -0,72 | -58,83 | -51,10 | 237,84 | 94,13 | 121,43 | 20,80 | -0,43 | -14,92 | -66,32 | 83,14 | 97,45 | 567,44 | 21,73 | 8,11 | -18,30 | |
| % от денежного потока | -6,62 | -0,98 | -2,01 | 1,24 | -1,58 | -0,83 | 0,19 | -0,93 | 1,01 | 43,79 | -39,74 | -3,08 | -7,45 | 1,74 | -1,91 | -0,89 | -4,57 | -2,31 | -125,60 | 17,24 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 699 | 1 496 | 1 483 | 1 286 | 1 102 | -182 | -482 | -219 | 410 | 1 085 | 1 403 | 1 530 | 2 024 | 1 607 | 3 111 | 5 151 | 4 955 | 5 750 | 3 457 | 1 930 |
| Изменять (%) | 114,06 | -0,86 | -13,25 | -14,30 | -116,51 | 164,60 | -54,51 | -287,08 | 164,82 | 29,29 | 9,00 | 32,28 | -20,57 | 93,53 | 65,58 | -3,80 | 16,04 | -39,88 | -44,16 | |
| % от денежного потока | -333,36 | 1 032,47 | 1 554,72 | -959,20 | 1 054,90 | -221,51 | 271,24 | -182,06 | -190,14 | -9 829,37 | 9 547,10 | 811,09 | 3 047,39 | -1 679,22 | 1 950,69 | 762,11 | 562,41 | 270,89 | 8 199,90 | -769,21 |
| Денежный поток | -210 | 145 | 95 | -134 | 105 | 82 | -178 | 120 | -216 | -11 | 15 | 189 | 66 | -96 | 159 | 676 | 881 | 2 122 | 42 | -251 |
| Изменять (%) | -169,12 | -34,16 | -240,60 | -177,93 | -21,38 | -316,09 | -167,78 | -279,13 | -94,88 | -233,12 | 1 183,03 | -64,79 | -244,15 | -266,60 | 323,83 | 30,35 | 140,92 | -98,01 | -695,27 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
