Отчет о движении денежных средств (TTM)
Plascar Participações Industriais SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 15 | 24 | 13 | 12 | 36 | 52 | 75 | 78 | 56 | 10 | -29 | -5 | 10 | 72 | 75 | 100 | 107 | 45 | 61 | 54 |
| Изменять (%) | 55,59 | -44,70 | -11,39 | 210,72 | 43,76 | 43,73 | 4,42 | -28,18 | -82,30 | -391,52 | -83,83 | -318,00 | 605,64 | 4,48 | 33,13 | 6,92 | -58,01 | 34,67 | -10,81 | |
| % от денежного потока | 253,82 | 146,13 | 227,91 | 2 161,30 | -738,12 | -245,98 | -279,40 | -814,94 | 1 298,13 | 80,70 | -1 001,48 | 101,19 | -164,43 | -904,75 | 394,79 | 503,11 | 600,23 | 241,29 | -729,22 | -472,21 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -6 | -7 | -10 | -15 | -40 | -63 | -89 | -96 | -83 | -68 | -45 | -38 | -30 | -25 | -20 | -24 | -26 | -33 | -44 | -46 |
| Изменять (%) | 12,65 | 58,55 | 39,04 | 173,65 | 57,63 | 42,60 | 7,67 | -13,98 | -17,70 | -34,46 | -15,11 | -21,23 | -17,60 | -17,77 | 19,79 | 8,41 | 26,37 | 31,64 | 5,95 | |
| % от денежного потока | -96,98 | -40,43 | -180,78 | -2 689,81 | 809,04 | 295,63 | 333,16 | 1 002,03 | -1 911,64 | -552,44 | -1 541,37 | 817,54 | 480,06 | 308,47 | -105,93 | -121,46 | -146,94 | -177,78 | 525,21 | 404,00 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 | -1 | 3 | 3 | -1 | -11 | -12 | 8 | 31 | 70 | 77 | 38 | 13 | -56 | -36 | -56 | -63 | 7 | -25 | -19 |
| Изменять (%) | -72,87 | -428,49 | 11,10 | -142,10 | 646,89 | 16,20 | -167,42 | 269,39 | 128,19 | 8,59 | -50,42 | -64,67 | -514,10 | -35,05 | 55,79 | 12,41 | -110,79 | -471,27 | -23,79 | |
| % от денежного потока | -56,84 | -5,71 | 52,86 | 628,52 | 29,09 | 50,36 | 46,24 | -87,10 | 713,51 | 571,74 | 2 642,85 | -818,73 | -215,63 | 696,29 | -188,86 | -281,65 | -353,29 | 36,49 | 304,01 | 168,21 |
| Денежный поток | 6 | 16 | 6 | 1 | -5 | -21 | -27 | -10 | 4 | 12 | 3 | -5 | -6 | -8 | 19 | 20 | 18 | 19 | -8 | -11 |
| Изменять (%) | 170,24 | -64,54 | -90,66 | -1 009,81 | 331,39 | 26,54 | -64,20 | -145,09 | 184,78 | -76,51 | -260,05 | 34,15 | 28,24 | -339,44 | 4,47 | -10,38 | 4,44 | -144,56 | 37,73 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
