Отчет о движении денежных средств (TTM)
Порто Сегуро SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 596 | 1 439 | 762 | -1 958 | 162 | 1 852 | 2 209 | 3 758 | 1 773 | 2 851 | 1 138 | 207 | 4 170 | 70 | 1 998 | 1 018 | -1 805 | 2 415 | 1 834 | 2 353 |
| Изменять (%) | -44,58 | -47,04 | -356,97 | -108,29 | 1 040,71 | 19,24 | 70,12 | -52,80 | 60,74 | -60,09 | -81,76 | 1 909,75 | -98,33 | 2 763,82 | -49,07 | -277,39 | -233,79 | -24,06 | 28,28 | |
| % от денежного потока | 196,87 | 6 361,12 | -126,36 | 57,00 | -15,91 | 381,96 | 219,43 | 223,73 | 255,10 | 275,93 | -105,69 | -17,73 | 440,14 | -5,25 | 234,90 | -449,64 | 85,22 | 222,37 | 492,64 | 195,86 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -410 | -449 | -462 | -472 | -636 | -929 | -991 | -1 247 | -1 850 | -1 526 | -1 297 | -989 | -103 | 72 | 161 | 299 | 286 | 233 | 28 | -161 |
| Изменять (%) | 9,41 | 2,98 | 2,15 | 34,78 | 46,12 | 6,62 | 25,84 | 48,42 | -17,52 | -15,02 | -23,71 | -89,56 | -169,89 | 122,62 | 85,95 | -4,34 | -18,55 | -87,98 | -676,10 | |
| % от денежного потока | -31,09 | -1 983,21 | 76,60 | 13,74 | 62,31 | -191,61 | -98,42 | -74,24 | -266,18 | -147,73 | 120,48 | 84,57 | -10,90 | -5,43 | 18,89 | -132,03 | -13,50 | 21,44 | 7,52 | -13,42 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -868 | -968 | -903 | -1 005 | -547 | -438 | -211 | -831 | 772 | -291 | -917 | -388 | -3 119 | -1 470 | -1 308 | -1 543 | -599 | -1 562 | -1 490 | -990 |
| Изменять (%) | 11,53 | -6,66 | 11,29 | -45,57 | -19,91 | -51,75 | 293,21 | -192,89 | -137,73 | 214,84 | -57,70 | 703,97 | -52,85 | -11,04 | 17,94 | -61,18 | 160,80 | -4,62 | -33,53 | |
| % от денежного потока | -65,78 | -4 277,91 | 149,76 | 29,26 | 53,60 | -90,35 | -21,00 | -49,50 | 111,08 | -28,20 | 85,21 | 33,16 | -329,24 | 110,69 | -153,79 | 681,67 | 28,27 | -143,80 | -400,16 | -82,44 |
| Денежный поток | 1 319 | 23 | -603 | -3 435 | -1 021 | 485 | 1 007 | 1 679 | 695 | 1 033 | -1 076 | -1 170 | 947 | -1 329 | 851 | -226 | -2 118 | 1 086 | 372 | 1 201 |
| Изменять (%) | -98,28 | -2 766,22 | 469,61 | -70,29 | -147,51 | 107,57 | 66,85 | -58,61 | 48,60 | -204,20 | 8,69 | -180,97 | -240,24 | -164,03 | -126,61 | 835,88 | -151,28 | -65,72 | 222,66 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
