Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ultragenyx Pharmaceutical Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -142 | -132 | -196 | -349 | -347 | -339 | -297 | -309 | -344 | -380 | -420 | -459 | -481 | -475 | -509 | -469 | -419 | -414 | -390 | -421 |
| Изменять (%) | -6,76 | 48,55 | 77,75 | -0,66 | -2,34 | -12,35 | 4,01 | 11,56 | 10,45 | 10,34 | 9,27 | 4,91 | -1,34 | 7,13 | -7,71 | -10,84 | -1,05 | -5,86 | 8,03 | |
| % от денежного потока | -189,03 | -45,59 | -205,79 | 982,58 | -3 735,09 | 81,28 | 123,59 | 220,30 | -184,43 | 221,22 | 649,07 | 833,30 | 151,48 | -580,46 | -1 649,21 | -122,71 | -512,93 | 1 175,33 | -2 319,80 | 139,66 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -210 | -179 | -266 | -222 | -167 | -195 | -50 | 70 | -51 | -292 | -143 | -123 | 103 | 168 | 151 | 112 | -228 | -18 | 8 | 18 |
| Изменять (%) | -14,61 | 48,74 | -16,85 | -24,83 | 17,32 | -74,25 | -239,34 | -172,74 | 471,91 | -50,97 | -14,16 | -184,26 | 62,45 | -10,04 | -25,71 | -302,64 | -92,19 | -143,26 | 138,04 | |
| % от денежного потока | -279,61 | -61,76 | -279,14 | 623,48 | -1 793,52 | 46,88 | 20,95 | -50,02 | -27,30 | 169,58 | 221,07 | 222,96 | -32,55 | 205,38 | 490,00 | 29,35 | -278,80 | 50,42 | 45,73 | -6,07 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 426 | 600 | 557 | 534 | 523 | 119 | 108 | 101 | 585 | 501 | 499 | 526 | 59 | 388 | 389 | 741 | 727 | 399 | 399 | 98 |
| Изменять (%) | 40,91 | -7,16 | -4,16 | -2,17 | -77,31 | -9,31 | -6,32 | 480,85 | -14,33 | -0,47 | 5,45 | -88,71 | 553,28 | 0,17 | 90,51 | -1,90 | -45,06 | 0,05 | -75,43 | |
| % от денежного потока | 567,88 | 206,95 | 583,92 | -1 503,26 | 5 627,77 | -28,45 | -44,76 | -71,86 | 313,25 | -291,43 | -771,31 | -955,63 | -18,70 | 474,51 | 1 260,60 | 193,61 | 890,44 | -1 132,92 | 2 376,44 | -32,55 |
| Денежный поток | 75 | 290 | 95 | -36 | 9 | -417 | -240 | -140 | 187 | -172 | -65 | -55 | -318 | 82 | 31 | 383 | 82 | -35 | 17 | -302 |
| Изменять (%) | 286,65 | -67,09 | -137,23 | -126,13 | -4 587,98 | -42,36 | -41,65 | -233,25 | -192,08 | -62,39 | -14,89 | 477,13 | -125,75 | -62,29 | 1 140,46 | -78,67 | -143,18 | -147,70 | -1 894,38 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
